徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司主体与2015年.PDF

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公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出 具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下: 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关 系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效,主体信用等级自本 报告出具日起一年内有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的 权利。 七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 徐州高新原名为铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司,系 根据2006 年7 月27 日,徐州市政府同意铜山县政府 《铜山县人民政 府关于组建江苏省铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司的请 示》 (铜政报【2006】41 号)成立的有限责任公司,出资人为高新区 管委会,注册资本28,500 万元。截至2015年末,公司注册资本为28,500 万元,高新区管委会为公司的实际控制人。 公司是徐州高新区唯一的投融资和开发建设主体,经营范围包括 徐州高新区的建设和管理、土地一级开发、市政基础设施建设、房地 产开发销售等。截至2015 年末,公司纳入合并范围的子公司共2 家。 表1 截至2015 年末纳入合并范围的子公司情况(单位:万元、%) 序号 子公司全称 注册资本 持股比例 1 徐州高新区工程建设有限公司 10,000 100.00 2 徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司 10,000 100.00 数据来源:根据公司提供资料整理 发债情况 本期债券概况 本期债券是徐州高新面向境内合格机构投资者发行的公司债券, 发行金额不超过人民币11.3 亿元,发行期限为7 年,债券面值为100 元。通过簿记建档、集中配售方式发行。本期债券采用固定利率,单 利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前 偿还条款,自本期债券存续期的第3~7 年末,分别偿还本期债券本金 金额的20%,每年应付利息随当年本金的兑付一并支付。 本期债券无担保。 募集资金用途 本期债券拟募集资金不超过 11.3 亿元,其中9

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