广东水电二局股份有限公司2012年第一期短期融资券募集.PDF

    广东水电二局股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人   广东水电二局股份有限公司 注册金额： 人民币 5 亿元 本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限： 366 天 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期短期融资券级别： A-1 发行人主体信用级别： AA- 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 中国光大银行股份有限公司   二〇一一年十二月   广东水电二局股份有限公司2012年度第一期短期融资券 募集说明书    声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1   广东水电二局股份有限公司2012年度第一期短期融资券 募集说明书  重要时间    2011 年 12 月 30 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2012 年 1 月 5 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。 2012 年 1 月 6 日