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莱阳市垃圾焚烧发电项目 特许经营权协议附件11
11
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附件1111
商务方案
商务方案
商商务务方方案案
(未尽处详见投标文件)
莱阳市垃圾焚烧发电项目 特许经营权协议附件11
莱阳市垃圾焚烧发电项目商务方案
评分
序号 细则 内容概述 在投标文件中索引
子项
根据项目边界条件及技术方案估算本项目总投资34,988.31万元。资金来源为自
有资金投入和银行融资两部分。其中注册资本金11,662.77万元，占总投资的
见投标文件第三卷—商务方案 第二
融资方案 33.33%，由本公司以港币或美金投入，占项目公司100%股权，项目公司为外商
章 2.3 融资方案 P48-115
投资企业；银行贷款23,325.54万元，占总投资的66.67%。拟向亚洲开发银行/
国家开发银行/香港工银亚洲银行做低利率融资。
1. 为防止资金风险，我们将严格根据工程建设需要制定项目投资计划，确保 见投标文件第三卷—商务方案 第二
1 项目所需资金平稳运行，项目建设不受资金因素影响。 章 2.2 投资计划 P45-47，
融资 2. 本项目总投资 34,988.31 万元，注册资本金 11,662.77 万元，银行融资 2.3.2.5 资金来源与使用计划
方案 23,325.54万元。 P54-56
（9） 工程第一年投入17,494.16万元，第二年投为17,494.16 万元。投产后即达设计
资金使用计划
能力，所需铺底流动资金为192.55万元，在投产当年全部投入。
本公司投入自有资金11,662.77万元，将在特许权协议签订以后，项目公司成立
后按照国家法律法规规定在建设期内全部投入。
项目公司拟向银行融资23,325.54万元，按项目进度计划分期提款，第一年提款
11,662.77万元，第二年提款11,662.77万元，
1
莱阳市垃圾焚烧发电项目 特许经营权协议附件11
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序号 细则 内容概述 在投标文件中索引
子项
见投标文件第三卷—商务
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