财务经理下半年计划.docVIP

财务?经理?下半?年工?作计?划 ? 一?、加?强规?范管?理、?做好?日常?核算? 1?、根?据公?司核?算要?求和?各部?门的?实际?情况?，按?照会?计法?和企?业会?计制?度的?要求?，做?好财?务软?件的?初始?化工?作。? 2?、配?合会?计师?事务?所对?公司?第七?年度?的年?终会?计报?表进?行审?计，?并按?有关?部门?的要?求，?完成?会计?报表?的汇?总和?上报?工作?。 ?3、?配合?外部?审计?机构?对总?公司?上一?年度?财务?收支?情况?进行?审计?，提?高资?金使?用效?益。? 4?、配?合公?司领?导完?成各?责任?中心?经济?责任?指标?的预?算及?制订?工作?，并?做好?公司?有关?财务?管理?制度?的拟?稿工?作，?加强?财务?制度?建设?。 ?5、?做好?日常?会计?核算?工作?。按?照会?计制?度，?分清?资金?渠道?，认?真审?核每?笔原?始凭?证，?正确?运用?会计?科目?，编?制会?计凭?证，?进行?记账?。做?到三?及时?： ?即及?时编?制有?关会?计报?表，?及时?报送?税务?等部?门;?及时?装订?会计?凭证?;及?时清?理往?来款?项。?出纳?要严?格按?照现?金管?理办?法和?银行?结算?制度?，办?理现?金收?付和?银行?结算?业务?;及?时准?确登?记银?行、?现金?日记?账，?做到?日清?月结?;严?格支?票领?用手?续，?按规?定签?发现?金支?票和?转帐?支票?。 ?6、? ?配合?销售?部了?解货?款回?收情?况，?做好?货款?回收?工作?。 ?7、?积极?筹措?资金?，从?多方?面保?证公?司资?金运?营的?流畅?。 ?8、?努力?加大?新业?务开?拓力?度，?实现?跨越?式发?展。?企业?未来?的发?展空?间将?重点?集中?在新?业务?领域?，务?必在?认识?、机?制、?措施?和组?织推?动等?方面?下真?功夫?，花?大力?气，?力争?使在?较短?时间?内投?资、?发展?新业?务，?走在?同业?前面?，占?领市?场。? 9?、完?成公?司董?事会?及C?EO?临时?交办?的其?他工?作。? 二?、加?强基?础防?范、?做好?安全?工作? 1?、货?币资?金安?全。?定期?检查?现金?提取?、送?存过?程中?的安?全问?题，?检查?现金?是否?超库?存存?放;?对有?关设?备的?完好?性进?行检?查，?若有?隐患?，及?时处?理并?向上?反映?;及?时加?以整?改。? 2?、票?证管?理安?全。?做好?现金?、收?据、?发票?、各?种有?价票?证的?管理?工作?以及?安全?防范?工作?，确?保不?漏不?遗不?缺。? 3?、负?责防?火安?全。?严格?执行?用电?管理?规定?并保?证每?日下?班时?切断?主电?源;?对办?公室?吸烟?进行?严格?管理?，采?取有?效措?施保?证地?上无?乱扔?烟头?。 ?4、?负责?防盗?安全?。定?期检?查安?全措?施的?完好?性，?发现?问题?及时?处理?并向?上汇?报。? 三?、加?强考?核考?评、?提高?工作?质量? 1?、严?格遵?守《?会计?人员?职业?道德?》和?有关?规定?，对?违反?规定?的人?员提?出处?理意?见。? 2?、严?格进?行考?勤工?作。?严格?执行?上下?班制?度，?保证?每日?工作?的正?常进?行。? 3?、要?建立?和健?全各?项管?理基?础工?作制?度，?促进?企业?管理?整体?水平?提高?。企?业内?部各?项管?理基?础工?作制?度，?包括?： ?财务?管理?制度?、财?产物?资管?理及?清查?盘点?制度?、行?政管?理制?度，?根据?各项?管理?制度?的基?础工?作的?要求?，实?行岗?位责?任制?，规?定每?个员?工必?须做?什么?、什?么时?候做?、在?什么?情况?下应?怎么?做，?以及?什么?不能?做，?做错?了怎?么办?等细?则。?这样?，每?个岗?位的?每个?责任?者对?各自?承担?的财?务管?理基?础工?作都?清楚?，要?求人?人遵?守。?通过?实施?这些?制度?，进?一步?提高?企业?管理?整体?水平?。 ?4、?建立?和健?全自?我约?束的?企业?机制?，确?保企?业持?续、?稳定?、协?调发?展，?严格?审核?费用?开支?，控?制预?算，?加强?资金?日常?调度?与控?制，?落实?内部?各层?次、?各部?门的?资金?管理?责任?制。?尽量?避免?无计?划、?无定?额使?用资?金。? 四?、加?强素?质养?成、?推进?队伍?建设? 随?着后?勤集?团的?不断?壮大?，面?对日?趋复?杂的?市场?和日?益加?大的?竞争?，提?高财?务人?员素?质日?显重?要。? 1?、认?真学?习会?计法?、企?业财?务管?理制?度。? 工?业企?业会?计制?度和?有关?的财