上公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告指引-大唐电信科技.docVIP

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—010 大唐电信科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金存放符合公司规定 一、募集资金基本情况 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）302,720,913 股，发行价格为每股 8.39 元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为 227,720,913 股，募集配套资金的股份发行数量为 75,000,000 股。本次发行募集资金629,250,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金金额617,020,000.00元。上述募集资金到位情况已于 2012 年 10 月 24 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第 710036号《验资报告》。 截至2012年12月31日，公司已使用募集资金416,113,097.59元，募集资金监管账户中剩余金额共计201,738,489.20元，其中，募集资金余额为200,906,902.41元，存放期间产生的利息收入扣减银行手续费后为 831,586.79元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2012 年 11 月与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行（以下简称三家银行为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2012年12月31日，募集资金监管账户中剩余金额共计201,738,489.20元，其中，募集资金余额为200,906,902.41元，存放期间产生的利息收入扣减银行手续费后为 831,586.79元。具体情况如下： 银行名称 户名 账号 期初金额 使用金额 利息扣减手续费 余额 华夏银行 大唐电信科技股份有限公司 10268000000614795 219,000,000.00 99,000,000.00 379,185.24 120,379,185.24 建设银行 大唐电信科技股份有限公司 11001059100053003051 200,000,000.00 120,000,000.00 265,292.42 80,265,292.42 南京银行 大唐电信科技股份有限公司 05060120420000623 198,020,000.00 197,113,097.59 187,109.13 1,094,011.54 合计 617,020,000.00 416,113,097.59 831,586.79 201,738,489.20 三、本年度募集资金的实际使用情况 经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额617,020,000.00元用于以下项目：90,000,000.00元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，80,000,000.00元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，30,000,000.00元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，417,020,000.00元用于补充日常流动资金。 2012年度公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。不存在有违上述规定的情况。 六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。 经核查，独立财务顾问西南证券股份有限公司认为，公司2012年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 ? 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事