山西漳泽电力股份有限公司2016董事会工作报告.pdfVIP

山西漳泽电力股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、2016 年工作回顾 2016 年是“十三五”的开局之年，也是公司经受严峻 考验的一年。一年来，公司董事会主动适应经济发展新常 态，正确把握公司的发展方向，合理定位公司的发展战 略，克服了各种困难和不利因素影响，全面完成了股东大 会年初确定的各项目标，保持了公司持续、稳定、健康发 展。 回顾一年来的工作，主要体现在以下几个方面： （一）转型升级成效显著 去年以来，董事会充分发挥在公司治理中的核心作 用，认真研判内外部环境形势，与经理层一道组织修订了 公司“十三五”发展规划，进一步确立了“建设国内一 流、国际先进的大型煤电一体化综合能源上市公司”的战 略架构和未来一段时期的工作思路，下决心调结构，补短 板，搭建起了比较完善的产业转型体系。 1 长治两台100 万千瓦等级超超临界煤电项目开工建 设，西上庄2 ×660MW 低热值煤发电项目股权收购完成前期 工作，公司火电优化升级发展迈出历史性步伐。创新发展 模式和策略，新能源产业发展实现“弯道超车”，预计今 年上半年风电、光伏等新能源项目投产规模将达到100 万 千瓦。金融板块已成为公司第二大支柱板块和利润中心， 形成了集融资租赁、商业保理、股权投资、供应链金融服 务等多功能协同发展的产融投模式。配售电业务超前布 局，创新发展，在电力交易、区域配电网、充电桩（电动 汽车）等领域走在了山西乃至全国前列，并成为北京电力 交易中心在山西唯一一家发电方代表。公司在电力工程、 高新技术、节能环保和煤炭物流等综合产业方面也取得了 较好业绩，为公司全年经营目标的实现发挥了重要支撑作 用。 （二）定向增发圆满完成 去年，A 股经历了1 月初的熔断之后，大盘指数大幅震 荡下行，一度跌到2600 点，公司股价更是跌破董事会发布 定增预案时锁定的发行底价，股票市价与定增价格倒挂。 面对被动局面，公司董事会认真研判发行方案和发行政 策，审时度势，当机立断，及时组织召开董事会、股东大 会，将定向增发方案定价基准日由董事会决议公告日调整 2 为发行期首日，确保了定向增发工作正常推进，6 月底前顺 利通过证监会发审委审核。 下半年，面对证券发行市场持续低迷和行业基本面整 体不利的局面，公司管理层坚定务期必成的信念,主动走出 去，拜访投资者，期间克服种种艰辛和困难，最终成功募 集新能源项目建设资金和流动资金29.8 亿元。本次定向增 发股票的成功发行，也将为公司未来实施第二轮股权融 资、后续债务融资和持续规模发展打开扩张空间和成长空 间。 （三）企业效益持续稳定 去年以来，面对电价下调，煤价上涨，电量大幅萎 缩，以及环保要求严格的形势下，公司董事会和经理层未 雨绸缪，主动应对，在加强电量营销、努力降本增效、促 进非电产业发展、加强对外投资收益管理等多方面统筹施 策，圆满完成了股东大会年初确定的各项生产经营目标， 保持了企业效益持续稳定。公司全年累计完成发电量299.4 亿千瓦时，实现收入 82.58 亿元，实现利润3.52 亿元； 加权平均净资产收益率1.41 %，资产负债率76.79%。 （四）公司治理更加规范 3 去年，公司对内控制度进行了全面梳理，通过进一步 修订、完善、合并，将原 283 项制度减少压缩至 152 项， 公司法人治理、内控制度体系更加规范合理。 公司董事会按照《公司章程》赋予的职权，认真履行 职责，严把投资、担保、融资、关联交易等重大决策关， 有效防范了经营风险，维护了全体股东的合法权益。2016 年，公司组织召开股东大会8 次，董事会10 次，及时披露 信息98 项。公司股东大会、董事会、监事会、经理层既相 互制衡，又协调运转，有效地促进了公司高效规范运作， 展示了公司良好的市场形象。 二、面临的严峻形势 煤炭市场：在去产能的大背景下，煤价2016 年上半 年、下半年经历了“冰火两重天”，55