合同管理-需求分析文档.doc

合同管理需求分析 需求描述： 合同与招标管理主要实现对合同项目的立项审批、招标、合同以及竣工验收的全过程管理。该系统主要由合同项目管理、招标管理、合同管理、客户管理和灰名单管理等几个模块组成。 流程图： 项目管理 项目申请： 合同项目管理是指所有需要签订合同的项目都要在此进行申请。由各个部门的专工或主任提出申请。 合同项目申请又分为未运行、进行中和已完工。后两者是属于后补项目，后补项目必须增加先履行原因。 合同项目的属性包括：项目编号、申请日期、后补类型（生产抢修、超过50万已书面报分公司同意、后补或不招标超过10万已书面报总经理同意）、项目状况（未进行、进行中、已竣工）、申请方式（招标、不招标）、项目名称、项目性质（新签、续签、变更、终止、补充）、资金来源、项目预算、费用管理部门、项目类型（技术服务、土建、维修、软件等）计划开工时间、计划竣工时间、申请理由、申请人、申请部门、申请部门主管、不招标理由（有多条理由显示，直接让用户勾选）、项目内容、工程量及物料人力资源情况。 合同项目申请时需要填写承包商推荐会签表，需要招标的项目至少选择5家，不需要招标的项目至少选择3家；如果选择的承包商单位不足则需要在【备注】中填写理由。 合同申请的界面原型如下： 项目审批： 项目申请提交后，由各级进行审批，其中系统约定72小时，如果超过72小时，则系统自动推进，无需他在签字审批。但是要在系统中列明原因：“该记录已超过72小时，系统自动推进！”。 如果是部门专工提出申请，则还需要部门主任审批，审批后由项目主管部门审批报公司分管领导审批，对于超过多少金额的还需要报总经理审批。对不同类型的项目，主管部门可能不一样，例如生产项目的主管部门是设备部，非生产项目的主管部门是经营计划部。 项目审批的界面原型如下： 项目验收 项目验收分为: 竣工验收单、质保验收单和阶段验收单。 验收单包括：验收日期、验收单类别（竣工、质保、阶段）、项目名称、资金来源、项目预算、履行地点、开工日期、竣工日期、质保金截至日期、甲方名称、乙方名称、项目摘要内容、评价等级、合格/不合格、客户评价（符合合同要求、不符合合同要求、达到预期目标、未达到预期目标、可以投入使用、不可以投入使用、质保期质量无问题、质保期有问题）、填写人、填写时间、填写部门、附件。 竣工验收单申请： 由项目负责部门提出竣工验收申请。 竣工验收单审批： 竣工单申请后，经过各级审核通过后，就将该系统置为已竣工。当超过72小时候没有审批就自动推进。 质保验收单申请： 由项目负责部门提出竣工验收申请。 质保验收单审批： 质保单申请后，经过各级审核通过后，就将该系统置为已竣工。当超过72小时候没有审批就自动推进。 阶段验收单登记： 由项目负责部门登记所有阶段验收的记录。 如果项目是来自于外包工程，所有的验收记录和质保记录同步保存到外包工程的记录中。 项目验收的界面原型如下： 招标管理 对于需要招标的项目，应该进行招标。招标管理主要是做好三个方面的工作：分别是招标拟定，标书签收登记以及项目评标报告。这三个节点只有在评标报告审批时必须要做的。 标书签收登记： 标书签收登记就是登记签收标书的投标方单位。由项目负责单位登记所有投标方单位，并记录投标单位名称，投标时间，投标金额，联系人及联系电话。 界面原型如下： 招标书拟定： 招标书拟定就是下载招标书模板后，根据模板要求填写各项数据上传到系统中。 工程评估报告申请： 由项目负责部门提出工程评估报告申请。 工程评标报告属性：项目名称、资金来源、项目预算、参与投标单位（序号、公司名称、投标报价、资质）、评标意见、综合排序（将投标单位排序）、拟中标单位、中标金额、参与人员、备注、申请人、申请时间、申请部门、各种附件。 工程评估报告申请的界面原型如下： 工程评估报告审批 项目评估报告提出申请要经过审批，经过审批后才发布。由各级领导进行审批，各个上传的附件应直接在屏幕上显示出来。对于超过72小时未审批的要自动推进。 工程评估报告审批的界面原型如下： 合同管理 合同管理包括：合同申请审批、合同拟定、合同谈判纪要、其他付款、付款申请审批、合同变更、合同终止等管理。 合同申请： 合同申请审批是由合同起草人或项目负责部门提出申请。合同申请的属性有：合同名称，合同编号，合同性质，合同类型，资金来源，合同金额，项目预算，所属项目，签约单位（我方）（承包部门，部门负责人，承办人） 合同审核： 合同申请由项目负责部门提出后，经过部门主任审批、主管部门领导审批、公司领导审批后通过（具体流程可以灵活设置）后生效。 合同审核的界面原型如下： 合同拟定 通过下载【合同模板】后，填写合同内容上传拟定好的合同文本到系统中。 合同拟定的界面原型如下： 合同谈判纪要 合同的谈判纪要是在系统中录入合同谈判的纪要内容。 合