江苏弘业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2009-005 江苏弘业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准，公司于 2008 年 5 月 向8 家特定投资者非公开发行了 4,732 万股股份。 本次非公开发行，每股发行价 10.99 元，募集资金总额 520,046,800.00 元， 扣除发行费用 15,445,818.36 元，实际募集资金净额 504,600,981.64 元，其中：新 增注册资本 47,320,000 元，新增资本公积 457,280,981.64 元。变更后公司的注册 资本为人民币 246,767,500 元。 2008 年 5 月 23 日，上述募集资金已全部到账，江苏天衡会计师事务所有限 责任公司出具了“天衡验字（2008 ）38 号”《验资报告》。 2008 年 6 月 2 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 24,676.75 万股。 2008 年度，公司已使用募集资金 28,239.19 万元，其中，工艺品连锁销售项 目已使用10,000 万元；合作建造和出口船舶项目累计使用 18,239.19 万元，其中 6,506.40 万元使用完毕后已返回至募集资金存储专户。截止报告期末，公司累计 使用募集资金 28,239.19 万元，尚未使用的募集资金金额为 22,220.91 万元，其中 17,220.91 万元存储于公司募集资金专户，5,000 万元暂时补充流动资金。 截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额合计为24,169.39 万元， 与尚未使用的募集资金金额差异 1,948.48 万元，主要系：1、募集资金专户存款 利息收入及手续费支出合计 442.08 万元；2 、合作建造和出口船舶项目中 6,506.40 万元使用完毕后已返回至募集资金存储专户；3、经2008 年 10 月 30 日公司五届 三十五次董事会、五届十一次监事会审议通过，公司将 5,000 万元闲置募集资金 - 1 - 暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体为 2008 年 10 月 30 日至2009 年 4 月 29 日。2008 年 12 月 8 日，上述资金从募集资金专户划出。截止本报告 期末，仍在使用中。 二、募集资金管理情况 公司董事会已于2007年7月2 日制订了《募集资金管理办法》，对募集资金 的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在 违反上述规定的情况。 公司按照募集资金两个项目的需要于2008 年 7 月22 日分别与江苏银行营业 部、中信银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008 年 7 月 25 日刊登于《上海证 券报》、《中国证券报》的临2008-027-关于签署募集资金三方监管协议的公告）。 该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存 在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表