P02-14 项目工程变更和结算费用审核程序精选.docVIP

0 2011年 月 日 版次 编 制 审 核 评 审 批 准 批准日期 编制部门：项目管理部 参编：张锦传、常海斌、李成钢 发表范围：公司职能部门/各项目部（组）  文 件 会 签 表 序号 职能部门 签署 日期 1 安质环部 2011年 月 日 2 项目管理部 2011年 月 日 3 商务管理部 2011年 月 日 4 工程技术管理部 2011年 月 日 5 采购管理部 2011年 月 日 6 施工管理部 2011年 月 日 7 财务部 2011年 月 日 8 综合办公室 2011年 月 日 9 党群工作部 2011年 月 日 说明： (1) 本程序文件知识产权属中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。 (2) 本程序文件执行解释权在项目管理部。  目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 职责 1 4 费用初审及审核程序 2 5 项目费用初审和审核流程 4 6 费用审核的依据 5 7 费用审核的主要内容 6 8 文件与记录 11 9 相关文件 12 10 附表 12 11 附件 12 目的 为规范中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司（简称：北京工程分公司）的项目审核，加强对项目投资的控制，有效地降低工程成本，特制订本程序本程序适用于北京工程分公司的项目执行阶段固定总价合同的变更费用、单价合同和框架协议结算费用和。 本程序中所涉及的部门为项目部所属部门职责 项目组职责 负责对变更项目的范围进行确认； 负责确认变更项目的工程量； 负责确认工程结算项目的工程量； 负责现场工程签证工程量的确认； 合同中未约定的设备、材料采购，项目组要介入采购并确认采购价格； 负责提供工程变更或工程结算所需的资料； 参加与承包商的商务澄清。 项目管理部的职责 负责确定项目所采用的概算指标和预算定额； 负责制订费用办法，统一标准； 负责收集与项目有关的概预算资料； 负责编制煤制油煤化工项目设备材料价格库； 负责公司各项目的投资费用监控工作。 项目管理部归口管理各个煤制油化工项目执行阶段合同变更和工程费用结算的和工作。费用组、费用控制组具体职责如下： 费用组职责 负责组织合同变更费用、临时设施工程结算费用； 对项目组报送资料的完整性进行核实，并对缺失的资料列出清单通过费用控制经理及时向项目组反馈； 根据项目组提供的资料，按照合同的约定和工程量计算规则，对项目组确认的工程量进行复核并根据费用的要求进行调整； 对工程量有疑义时，通过项目组费用控制经理要求项目组进行澄清。必要时由项目组组织进行现场勘察并作好记录； 根据核实的工程量进行费用； 对文件进行整理，编写说明，并进行汇总形成成果文件； 对过程中的工作底稿和重要的见证资料要装订成册留底存档； 配合费用控制组的对外谈判工作，为谈判提供与费用有关的数据和见证资料方面的支持； 配合费用控制组在工程费用结算审核文件和临时设施费用结算审核文件签署时的解释工作； 其他与费用、费用结算有关的工作。 费用控制组职责 负责对项目组提供的变更资料进行初审； 在接到成果文件后，依据合同文件和相关资料，对组提供的费用文件进行，主要审核费用文件的真实性、正确性、合规性和有效性； 在审核过程中，对有疑义的问题应当以书面形式反馈到费用组，由费用组再次确认；必要时要求组织讨论或解释，并对结果作出合理的判断，报主管领导同意后作出修正； 负责与承包商的联络，协调费用组在费用过程中要求补充的资料或其它编制条件； 在项目管理部领导下，组织组与承包商之间的对接，并负责所属区域相关问题的澄清、解释工作； 将审核结果进行整理、汇总，并提出费用控制指标，作为下一步进行商务或费用谈判的基础； 准备费用谈判的相关资料，配合相关的费用谈判工作； 负责费用审核文件签署的解释工作费用及审核程序工程变更费用及审核 项目组在接到承包商提出的工程变更费用申报书后，对承包商提出的变更工程量进行审核并书面确认，专业工程师和设计经理或施工经理要在所确认的工程量表上逐页签字，项目经理要在封面上签字，必要时还应有监理工程师和项目总监的确认，工程量表中对变更内容应就规格、型号和设备材料材质进行说明； 项目组或职能部门填写“工程变更费用审核委托表”P02-014-B1）并附相应的文件提交给项目管理部进行初审和； 项目管理部对项目组提供的变更资料进行初审，初审内容包括：依据的充分性、资料的必要性、专业范围内的资料完整性、格式的一致性等； 项目管理部费用组根据项目组确认的工程量，按照合同的约定和项目费用办法，独立进行费用初审