苏州云白环境设备股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商.PDF

苏州云白环境设备股份有限公司 公开转让说明书 苏州云白环境设备股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二〇一六年九月 1-1-1 苏州云白环境设备股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 苏州云白环境设备股份有限公司 公开转让说明书 重大事项及风险提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对 公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。 一、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单， 公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在关联交易等事项未经股东会决议 等不规范的情形。自2016年6月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较 为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管 理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系， 逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段，公司“三会”程序规范、管理层的规 范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全 理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。 二、控制不当风险 公司实际控制人王泳通过直接与间接方式合计持有公司93%股份。虽然公司 建立了股东大会、董事会、监事会等机构，公司治理结构健全，但王泳仍可能凭 借其控制权，对公司的发展战略、经营管理决策以及利润分配等施予重大影响， 若王泳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控 制，可能损害公司和少数权益股东的利益。 三、人才流动风险 公司的核心研发团队和资深销售团队，与公司的研发项目进度、研发资料、 重点客户资源、商务政策等核心信息紧密关联，一旦发生个体或多人流动，将对 公司的正常运营造成较大损失。 四、原材料价格波动风险 公司主要产品的原材料主要包括不锈钢板、不锈钢卷、硅酸铝、碳钢管等金 1-1-3 苏州云白环境设备股份有限公司 公开转让说明书 属材料，由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，上述原材料价格的波 动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。 五、应收账款不能回收风险 公司2014年12月31 日、2015年12月31 日和2016年2月29 日应收账款余额分别 为81,959,985.12元、113,660,427.94元和106,666,827.42元，金额较大。应收账款 的对象大多数是与公司长期合作的客户，具有良好的商业信用，应收款项收回的 可能性较大，同时公司已对应收账款计提了一定比例的坏账准备，但不排除应收 款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。 六、汇率波动