晋能公司财务战略茹保花.PPT

晋能有限责任公司 财务战略（2013-2018） 目录 目录 目录 目录   第一部分 总 论  第二部分  制定晋能公司财务战略的背景    Diagram  第三部分  晋能公司财务战略的制定   第四部分 晋能公司财务战略的实施  a  谢 谢 大 家 公司财务战略绩效评价体系分为三个层面： 第一层面：财务战略层，评价各项财务战略任务完成的绩效状况； 第二层面：关键因素层，评价的核心内容是各项财务战略实施的投入产出效率,具体表现： （1）各项财务战略实施能否使公司资金使用效率最大化 （2）各项财务战略实施能否使公司保持良好的财务关系 ▲建立财务战略评价体系，强化绩效管理 （四）收益增长目标 （1）至2015年，以2013年8月市场煤价计算，利税总额超120亿元，利润总额超38亿元。 （2）2016-2018年，利税总额和利润总额按“十三五”发展战略拟定目标执行。  （五）成本控制目标 （1）2013-2018年，可控销售费用和管理费用同口径、同基数逐年递减1%。 （2）2013-2018年，吨煤成本达到国内同行业先进水平。 （3）2013-2018年，火电成本达到国内同行业先进水平。 （4）2013-2018年，燃气成本达到国内同行业先进水平。 （5）2013-2018年，新能源成本达到国内同行业先进水平。 （六）资金管控目标。 （1）“十二五”期间，完成资金筹集1500亿元；2016-2018年，完成“十三五”发展战略拟定筹资目标，实现收支平衡。 （2）至2018年，资产负债率控制到75%以内。上市公司控制到60%以内。 （3）至2018年，银行存贷比控制到15%以下。 （4）至2018年，银行信贷长期、中期和短期比例控制在6：3：1，二级公司控制到5：3：2。 （六）资金管控目标。 （5）2013-2018年，每年平均节约财务费用3亿元。 （6）2013-2018年，通过增提折旧、增提减值准备、增加自有资金储备，每年平均增加资金20亿元以上。 （7）2013-2018年，通过控制项目建设成本、加强基建项目预结算审减和进项税抵扣，与投资预算相比，每年平均降低基建支出5亿—10亿元以上。 （8）2013-2018年，每年平均盘活沉淀资金20亿元。 （9）2013-2018年，每年平均清收旧欠5亿—8亿元。 财务战略的实施 三、体制设计 二、工作原则 一、指导思想 四、战略任务 五、保障措施 一、指导思想： 战略为本、管控为基、细节至上。 坚持战略为本，谋求财务优势 坚持管控为基，谋求财务稳健 坚持细节至上，谋求财务精细 二、实施财务战略的工作原则： 1、分步推行 深化和升级财务管控、全力推进财务战略管理。 2、分层落实 集团公司战略管理、二级公司财务管控、基层公 司规范管理。 3、分产业规划 三、体制设计 晋能公司财务管理体制定位为适度集权型，即重大财务事项的决策权集中于集团公司，二级公司拥有日常运营的财务自主权。 四、战略任务  财务战略任务 资本战略 融资战略 投资战略 营运战略 收益分配战略 人才战略 ▲资本战略 晋能公司要坚持产融结合的发展思路，通过产业资产与 金融资本的融合，聚变式地创造价值。 1、做好资产重组和上市的筹划与运作 公司要依托上市公司积极进行资本运作，做实优良资产， 做优融资平台，努力培育核心竞争力。通过上市公司大比例 配股