行政事业单位财务管理系统出纳管理操作手册.DOC

行政事业单位财务管理系统 出纳管理操作手册 北京中科江南软件有限公司 关于本手册 本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了出纳管理的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。 关于本手册的结构 本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。 目 录 第一部分 业务介绍 1 1业务概述 1 2基本概念 1 3业务过程 2 第二部分 业务操作指南 2 1出纳基础数据管理 19 1.1付款账号设置 19 1.1.1增加银行账户 20 1.1.2修改、删除银行账户 21 2日记账管理 21 2.1银行期初数录入 22 2.1.1添加银行期初数 22 2.1.2单位未达 23 2.1.3银行未达 25 2.1.4试算平衡 25 2.1.5初始化确认 25 2.1.6撤销初始化 26 2.2现金期初数录入 26 2.3银行日记账 26 2.3.1查询 27 2.3.2增加日记账 27 2.3.3查凭证 28 2.4现金日记账 28 3对账单管理 28 3.1银行对账单 28 3.1.1查询银行对账单 29 3.1.2增加对账单 29 3.1.3导入对账单 29 4对账管理 31 4.1银行会计对账 31 4.1.1查询银行会计对账单 32 4.1.2手动对账 32 4.1.3手动取消 32 4.1.4自动对账 33 4.1.5自动取消 33 4.1.6银行余额调节表 33 5期末管理 34 5.1月结 34 5.1.1月结 35 5.1.2反月结 35 5.2年结 35 5.2.1年结 36 5.2.2反年结 36 5.2.3结转余额 36 第一部分 业务介绍 1业务概述 2基本概念 票据登记 按票据类型登记票据，批量生成票据号。 票据领用 领用已经登记的票据，票据在使用前必须先领用。 票据作废 对已领用或已使用的票据进行作废。 期初余额 期初余额是指期初已存在的账户余额。期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。 日记账 日记账：是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。 单位未达 银行已到账，单位未到账 银行未达 单位已到账，银行未到账 3业务过程 略 第二部分 业务操作指南 1基础数据 此模块介绍如何设置付款账号。 1.1付款账号设置 登录系统，选择【出纳管理】|【基础数据】|【付款账号设置】菜单，进入付款账号设置界面，如图1.1-1所示： 图1.1-1付款账号设置主界面 1.1.1增加银行账户 在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行，点击【增加】按钮，增加银行账户，如图1.1-2所示： 图1.1-2 银行账户增加界面 除了备注信息，其余都为必录项。 “是否启用”：是，该账户才能生效，被其他使用。 信息录入完毕，点击【确定】按钮，保存账户。 1.1.2修改、删除银行账户 点击【修改】按钮，修改界面与新增界面相同，如果该账号已经被使用，则“账号类型”和“是否启用”不可修改 点击【删除】按钮，如果该账号已经被使用，则不可删除。如果未使用，提示是否确认删除，是，则删除，否，则取消 2日记账管理 此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。 2.1现金期初录入 点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1-1所示： 图2.1-1 2.1.1添加现金期初数 点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1-2所示： 图2.1-2 录入现金期初数 2.1.2修改、删除现金期初数 点击【修改】按钮，修改期初数；点击【删除】按钮，删除期初数。 2.2银行期初录入 点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图2.2-1所示： 图2.2-1银行期初录入界面 2.2.1添加银行期初数 点击【添加】按钮，增加期初数，如图2.2-2所示： 图2.2-2 增加期初数界面 点击银行账号右侧的选择按钮，可以选择账号，或直接输入银行账号，按回车即可完成录入。填写年初余额、银行余额。 录入完毕，点击【确定】按钮，保存录入的信息。 2.2.2单位未达 点击【单位未达】按钮，对单位未达项进行维护，如图1.2-3所示： 图2.1