科技集团总公司管理制度汇编.docx

目录前言3第一部分 公司介绍和价值观4第二部分 财务管理制度5第三部分 公司资产管理制度39第四部分 人力资源管理规章制度及流程41第五部分 安全管理93第六部分 行政管理奖罚条例101第七部分 保密管理106第八部分 印章管理规定109第九部分 质量管理制度113第十部分 科技管理制度116第十一部分 环保管理制度121前言诚挚地欢迎您加入北京————有限公司这个年轻而富有朝气的集体，同时期待着您与我们一起创造公司的未来。我们视每位员工为公司最宝贵的财富，承认员工对公司的发展所起的重要作用，并为员工提供事业发展的机会与培训，让员工的潜力得到最大限度的发挥。本《员工手册》旨在使您较全面的了解公司的背景、组织架构及人力资源、行政管理程序、在本公司任职期间应遵守的公司章程、以及公司福利。同时本《员工手册》亦是劳动合同的重要组成部分，与劳动合同具有同等的法律效力。本手册中的内容将因情况变化而随时更改。若有疑问可与人力资源部联系，由该部门负责对本手册的内容进行解释和咨询。北京————有限公司人力资源部第一部分 公司介绍和价值观第二部分 财务管理制度货币资金管理办法第一章 总则第一条 为加强货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》和————相关财务制度，制定本办法。第二条 本办法所称货币资金是指现金、银行存款和其他货币资金。第三条 本办法适用于————及其所属单位。各单位财务部应当明确货币资金业务的岗位职责、权限，遵守不相容岗位相互分离的原则。出纳人员不得兼任稽核、会计档案的保管。任何情况下，都不得由一人办理货币资金业务的全过程。第二章 现金管理第四条 现金使用范围：公司现金只限于职工工资、奖金、差旅费和不足支票起点的零散开支，上述范围以外支出，一律通过银行转帐支票、银行汇票或电汇、信汇、委托银行付款方式结算。 第五条 为保证公司现金的正常使用，严格执行银行规定的库存现金管理制度，超过限额时，必须当日送存银行，不得用于直接支付公司自身的支出，因特殊情况需坐支现金的，应事先报经财务负责人批准。第六条 公司借出款项必须执行严格的授权审批程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。第七条 现金的收付必须严密手续，须两人以上经手，并当面点清，严禁以任何名义代存现金或以支票套取现金。第八条 一切现金往来必须收付有凭据，严禁口说为凭。第九条 出纳人员需要从银行提取现金时，应事先获得财务负责人的批准。第十条 公司应定期和不定期地进行现金盘点，确保现金帐面余额与实际库存相符。如有不符，应查明原因、及时处理。第三章 支票管理第十一条 公司支票一律由出纳员统一管理。各部门在领取支票时，必须填写“支票登记簿”，并注明领取时间、金额、用途。第十二条 出纳员签发支票时，需填写收款单位、使用日期、用途、限额等项目，并检查银行印鉴是否齐全。第十三条 公司支票必须专款专用，一律不得外借、转让、买卖等，违者将严肃处理，并处以相应罚金。第十四条 为了使财务部及时准确的掌握公司的资金状况，各部门在领用支票后，必须在三天之内到财务部报销，如逾期不报必须到财务部说明原因，否则财务部有权拒签新的支票。第十五条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第十六条 银行帐户印鉴的使用实行分章分管并用制。不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第十七条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总入帐，也不准以收顶支记帐，应按月与银行对帐单核对，未达收支应作出调节表。第十八条 各单位应加强银行帐户的管理，开立帐户必须向上一级财务部门报批，不得擅自开立帐户。对于临时性、长期不用的帐户应及时清理、撤销。不准出租、出借公司帐户；不准以任何名义为他人套取现金。第十九条 建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期的进行检查。对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。第四章 附则第十九条 本制度自2006年7月1日起执行，由公司财务部负责解释。票据管理办法第一条 为严肃结算纪律，保障资金安全，根据国家有关规定并结合————实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用————及所属各单位。第三条 本办法所指的票据，包括现金支票、转帐支票、银行本票、银行汇票、银行结算凭证、发票、收据等。第四条 各单位的收入款项，必须于当日送存银行；一切支出，除规定可以使用现金支付的以外，应按现行有关结算规定，通过银行办理转帐结算。第五条 本办法以支票结算方式为例，规范企业在日常经济活动中银行存款的收付结算手续 。第六条 不准签发空头支票；未经批准不准签发远期支票；不准出租、出借支票。第七条 从银行领用的空白支票必须指定专人保管，应坚持票印分管的原则，空白支票和印章不得由一人保管。第八条 出纳人员