雁栖湖综合开发投资项目评估报告.docVIP

第一章 投资环境分析 1.1社会环境 （1）该工厂位于浙江省杭州市江干区近郊，周围地带经济发达，占用农田约50公顷，地理位置优越。 （2）靠近铁路、公路、码头，水路交通便利，方便企业产品和原材料的运输，减少产品的运输成本。 （3）靠近主要燃料和原材料产地，可以保证企业有充足的燃料和材料供应，并且水电供应可靠，具有较好的社会环境优势。 1.1自然环境 （1）该工厂地处平原地带，地势平坦，利于企业产品的交通运输。 （2）气候条件较好，很少有自然灾害发生。 （3）附近有河流通过，可以为企业提供充足的水源和水上运输 第二章 项目投资估算与筹措 2.1项目总投资估算 本项目总投资达58642.6万元，包括建设投资估算（扣除建设期利息）47183万元，流动资金7998万元，建设期利息3461.558543万元。具体数据见表2-1： 表2-1　项目总投资估算表 单位：万元 序号 项目 合计人民币 1 2 3 4 5 1 总投资 58642.6 22021.2 28623 2400 2400 3198 1.1 建设投资(扣除建设期利息) 47183 21232 25951 1.2 建设期利息 3461.56 788.892 2672.7 1.3 流动资金 7998 2400 2400 3198 2.1.1建设投资（扣除建设期利息）估算 在该项目的建设投资涉及固定资产构建费、无形递延费用、预备费用，具体数据见表2-2： 表2-2　建设投资估算 单位：万元 序号 工程或费用名称 估算价值 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 其中：外币 1 固定资产购建费 4941 23519 16209 0 44669 1.1 主要生产项目 3034 20447 8325 0 31806 1.2 辅助生产车间 383 0 0 0 383 1.3 公用工程 249 1012 1021 0 2282 1.4 环境保护工程 385 1614 5380 0 7379 1.5 总图运输 218 110 363 0 691 1.6 厂区服务性工程 0 0 0 0 0 1.7 生活福利工程 672 336 1120 0 2128 1.8 厂外工程 0 0 0 0 0 1.9 土地费用 0 0 2 无形、递延费用 900 900 2.1 无形资产 830 830 2.2 递延资产 70 70 合计（1+2） 45569 3 预备费用 1614 1614 3.1 基本预备费 1311 1311 其中：外汇 0 0 3.2 涨价预备费 303 303 合计（1+2+3） 47183 4 固定资产投资方向调节税 5 建设期利息 3462 3462 建设投资合计（1+2+3+4+5） 50644 2.1.2流动资金估算　 该项目的流动资金涉及应收账款、应付账款、存货和现金，预计达产期后每年的流动资金相等，具体数据见表2-3： 表2-3 流动资金估算表　　单位：万元 序号 项目 投产期 达到设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 流动资产 2736 5472 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 1.1 应收帐款 1012 2025 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 1.2 存货 1614 3229 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 1.3 现金 110 218 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 2 流动负债 336 672 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 2.1 应付帐款 336 672 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 3 流动资金（1-2) 2400 4800 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 4 流动资金增加额 2400 2400 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.3建设期利息估算 该项目的建设期利息根据长期借款利率和预计长期借款估算，具体数据见表2