豪迈科技：董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金2013 年半年度使用情况的专项报告 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会关于募集资金2013 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]882号”文核准，本公司由主承销商齐 鲁证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股股票(A股) 5,000万股 （每股面值1元），发行价格为每股人民币24.00元， 募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除承销保荐费41,640,000.00元后的募集资金 1,158,360,000.00元已于2011年6月21日存入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍 坊分行12010154500001283银行账号。此外本公司累计发生6,420,969.52元的其他相关发 行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用 后，募集资金净额为人民币1,151,939,030.48元。上述募集资金到位情况业经信永中和会 计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3053号 《验资报告》。公司对募 集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金以前年度使用金额 本公司以前年度已累计使用募集资金金额616,105,707.01 元，其中：(1)公司置换 于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为213,178,290.00，募集 资金到位后支出金额157,925,009.81 元 ；(2)超募资金支出235,002,407.20 元 ，其中 用于归还银行贷款135,000,000.00 元，用于永久性补充流动资金100,000,000.00 元，差 额2,407.20 元为手续费支出。(3)研发中心项目结余资金永久性补充公司日常经营所需流 动资金10,000,000.00 元。 （三）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至2013年6 月30 日，公司本报告期使用募集资金金额133,528,011.94元，其中:(1) 募投项目支出82,886,069.62元,研发中心项目投入完成进度后结余资金641,942.32转为 流动资金。(2)超募资金支出50,000,000.00 元,全部为购买银行短期理财产品。 截至2013 年6 月30 日，本公司募集资金专户余额424,860,693.05 元。其中：定期 存款余额268,008,708.46 元；七天通知存款余额73,130,000.00 元；活期存款余额 83,721,984.59 元。 1 山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金2013 年半年度使用情况的专项报告 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定《山东豪迈机械科技股份有限公司募集资金管理制度》并经2011 年第二次临时股东大 会审议通过。 根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，本公司对募集资金进行了专户存储， 并于2011 年7 月14 日与保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行高密支行、建设银行高密 支行、农业银行高密支行、中国民生银行青岛分行、浦东发展银行潍坊分行（以下简称 “专 户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。该协议经本公司第二届董事会第二次会议 决议通过。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2013 年6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元