光韵达：关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的可行性报告.pdfVIP

关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的可行性报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的 可行性报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年6 月 第 1 页 共 12 页 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的可行性报告 目 录 一、 项目追加投资概述 3 二、项目基本情况 3 三、 项目追加投资的原因 3 四、项目追加投资的必要性 4 1、对HDI 钻孔业务追加投资的必要性 4 2、对LDS 项目投资的必要性 4 五、项目追加投资的可行性 6 1、国家政策支持带动移动终端天线行业的快速发展 6 2、应用范围广阔，有巨大的市场空间 6 3、我国手机生产大国的地位为国内天线行业的发展提供了便利 7 4、公司有充足的资金，能保障项目正常运行 7 5、多年激光应用技术研究，已经掌握相关技术 7 6、“光韵达”品牌及营销网络有利于业务迅速开展 8 六、 项目追加投资内容及资金来源 8 1、项目原投资计划 8 2、项目追加投资内容 9 3、追加投资资金来源 10 七、 项目主要经济指标及投资效益分析 10 八、追加投资的风险及应对措施 10 （一）、HDI 项目追加投资的风险 10 （二）、LDS 项目的风险 11 1、设备供应风险 11 2、技术创新风险 11 3、市场竞争风险 11 4、新增项目不能实现预计收益的风险 12 九、 结论 12 第 2 页 共 12 页 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的可行性报告 一、 项目追加投资概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司募集资金投资项目 “精密激光综合应用产业化基 地”，项目原计划总投资为人民币 6,272.65 万元，本次拟对该项目追加投资人民币 2,000 万元，其中使用超募资金人民币19,494,558.62 元，自有资金投入505,441.38 元。追加投 资主要用于购买生产设备扩大产能，同时引进LDS 项目。调整后本项目总投资为8,272.65 万元，其中建设投资2,086.43 万元、设备投资5,149 万元、铺底流动资金1,037.22 万元。 二、 项目基本情况 1、项目名称: 精密激光综合应用产业化基地 2、项目建设单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司 3、项目建设地点：广东省东莞市松山湖科技产业园北部工业城B 区 4、项目相关情况简介详见公司《招股说明书》“第十一节 募集资金运用”。 5、项目进展情况：截至2013 年5 月31 日，公司对本项目已投入资金5,796.76 万元， 投资进度为92.41%。“精密激光综合应用产业化基地”一期主体工程已建成，一期厂房、办 公大楼、配套宿舍已逐步投入使用中。 三、 项目追加投资的原因 本次对“精密激光综合应用产业化基地”追加投资，主要用于购买生产设备，扩大产能、 引入LDS 项目。追加投资主要原因为： 本募集资金投资项目自2009 年开始筹划、编制可行性报告、审批，后续开始实施建设， 目前主体基建工程基本实施完成开始逐步投入使用，在这期间特别是近两年来，经济形势 和市场环境发生了较大的变化，虽然电子行业整体表现不佳，但行业中的智能终端设备发 展迅猛，有较大的发展空间。面对市场机遇，公司根据未来发展规划和该项目目前的建设 进展情况，决定对“精密激光综合应用产业化基地”追加投资人民币2,000 万元。 第 3 页 共 12 页 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的可行性报告 四、项目追加投资的必要性 1、对HDI 钻孔业务追加投资的必要性 随着消费