黔轮胎Ａ：关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

贵州轮胎股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 贵州轮胎股份有限公司 2012 年8 月17 日 1 目录 一、本次募集资金使用计划3 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景3 （一）项目基本情况 3 （二）项目发展前景 3 （三）项目建设用地 4 （四）项目环保情况 4 （五）项目经济评价 5 （六）结论 ..5 三、本次募集资金投资项目对公司经营管理及财务状况的影响 5 （一）对公司经营管理的影响 .5 （二）对公司财务状况的影响 5 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 6 2 一、本次募集资金使用计划 本次募集资金总额不超过160,000 万元（含160,000 万元），扣除发行费用之 后的募集资金净额拟投资于以下项目： 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 全钢工程子午胎异地技术改造项目 182,809.42 155,610.72 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金对上述项目进行投 资，则在募集资金到位后予以置换。若募集资金净额少于拟投入募集资金数额， 则不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。 本次募集资金使用项目已获黔经信技改备案[2012]21 号文备案。 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）项目基本情况 本次募集资金使用项目将运用公司自有的全钢工程子午胎生产技术，新增购 置高性能全钢工程子午胎生产及检测设备（其中关键设备由国外引进），建设一 条高性能全钢工程子午胎生产线及相应配套的水、电、汽、风四大动力系统等公 用工程和辅助设施，形成年产26 万条全钢工程子午胎的生产规模。本次募集资 金使用项目的建设期为18 个月，第2 、3 年投产，投产率分别为30%、80%，第 4 年达产。 （二）项目发展前景 1、符合轮胎产业政策以及环保、土地方面的法律法规。募集资金用于投资 生产全钢工程子午胎，适合轮胎行业的技术发展趋势，属于工信部《轮胎产业政 策（2010 ）》鼓励发展的产品技术，年产26 万条的产能规模也符合《轮胎产业政 策（2010 ）》的行业准入要求；募集资金使用项目符合国家环保政策的要求，环 评备案文件正在办理中；募集资金使用项目不属于国土资源部、国家发改委《限 制用地项目目录（2012 年）》和《禁止用地项目目录（2012 年）》规定的限制用 地和禁止用地项目，符合国家土地管理方面的法律法规。 2 、工程子午胎原材料和生产设备基本实现国产化，主要生产设备如密炼机、 3 复合挤出机、成型机、硫化机等专用设备90% 已实现国产化，与同等产能规模的 国外引进项目相比，固定资产投资可降低35% 以上，大大降低了建设成本。 3、工程轮胎是工程机械的主要零部件，工程轮胎需求的增长主要取决于工 程机械的生产量和保有量，而工程机械需求与固定资产投资高度相关。国内铁路、 公路、港口、城市基础设施建设以及公路运输的快速发展将进一步刺激工程子午 胎的需求，随着对铁路、公路、港口、资源开采、城市基础设施建设投入力度加 大，挖掘机、装载机、推土机、压路机、叉车、平地机、摊铺机等工程机械的生 产、维修以及工程轮胎配套和替换的市场将稳定增长。 4 、公司2011 年斜交工程胎的产量为315,625 条，收入为 1,230,470,161 元， 在工程轮胎这一品种上具有广泛的客户基础，依靠优良的产品质量在客户群体中 建立了坚实的合作关系；同时，公司年产8,000 条的全钢工程子午胎试验生产线 运行多年，在全钢工程子午胎生产上积累了丰富的经验。 5、工程子午胎相比斜交工程胎，在节约橡胶及能源消耗、延长轮胎使用寿 命等方面均有明显的优势，工程轮胎子午化是轮胎技术发展的必然趋势。20