西安饮食：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

A 为了推动西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西安饮食”） 业务的更快发展，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票不超过5,000 万股（含5,000 万股），募集资金总额预计不超过40,907 万元人民币（含40,907 万元人民币），扣除 发行费用之后的募集资金净额拟投资于以下项目：西安饭庄东大街总店楼体重建项目、 经营网点翻新改造项目以及后勤升级改造项目。 一、募集资金的投向概要： 总投资额 拟投募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 西安饭庄东大街总店楼体重建项目 30,200 30,200 2 经营网点翻新改造项目 7,381 5,461 3 后勤升级改造项目 2,586 2,246 合计： 40,167 37,907 在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目 的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资 金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以 自有资金或其他融资方式解决。如实际募集资金（扣除发行费用后）多于拟投入资金 总额，则多出部分用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析： (一) 西安饭庄东大街总店楼体重建项目 1. 项目背景 1 西安饭庄是国内外知名的餐饮名店，陕西省餐饮行业最为著名的“中华老字号”。 1929 年在“三秦大儒”于右任的倡导下进行创建，1958 年由西安市西大街三道巷迁至 东大街现址，迄今已有80 余年的历史。西安饭庄曾接待过周恩来、叶剑英等多位党和 国家领导人，张学良、杨虎城等爱国将领，老舍、柳青等文化名流，朝鲜前主席金日 成、捷克前总统克劳斯等国家元首以及连战、宋楚瑜等台湾知名人士。作为百年老字 号企业，西安事变时期的 “和平宴”、文学大家郭沫若题写的店名、周总理关怀下修 建的总理工程楼、接待过党和国家领导人等众多文化元素使西安饭庄的品牌影响力日 益增强，使得“西安饭庄”这块金字招牌在西安、陕西乃至全国都享有很高的知名度。 现在的西安饭庄东大街总店楼体建成于上世纪70 年代，由于当年设计限制、加上 投入资金不足，楼体使用的是槽型楼板，抗震性能差，2008 年“5.12 四川汶川”和 2010 年“4.14 青海玉树”的两次地震对楼体造成了一定程度的内伤。尽管近几年投入 了较多的资金进行修缮，但仍然不能满足目前经营需要，存在着安全隐患。同时，西 安饭庄作为陕西省餐饮行业最为著名的“中华老字号”，目前还存在没有停车场地、大 厅和包间的服务接待能力极为不足等问题。 2008 年西安市委、市政府开始了东大街综合整治改造工程，并将此工程列为西安 旧城改造-皇城复兴工程的一个重要项目来抓，目的使之进一步延续和提升西安东大街 的商业氛围，改善东大街的整体环境，发挥商贸竞争优势，逐步改善东大街基础设施 老化、商业布局不合理、交通拥堵、发展潜能减弱等日益影响该地段商业发展的瓶颈 问题。 针对上述情况，公司拟以西安市旧城改造-皇城复兴工程为契机，配合西安市东大 街商圈综合改造整体规划，重建西安饭庄东大街总店楼体。 2. 项目基本情况 (1) 项目主要内容 本项目为西安市东大街 298 号西安饭庄总店楼体重建项目。项目建设期为20-24 个月，新建楼体高度为36 米，总高 13 层（地上 10 层、地下3 层）。建成后的西安饭 庄总店将以餐饮经营服务为主，辅以工业化食品展销、仓储和配送等多种功能。 (2) 项目投资金额