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关于使用超募资金投资设立全资子公司 东方国信（吉林）科技有限公司 之 可行性研究报告 北京东方国信科技股份有限公司 二〇一二年三月 目 录 一、投资概况2 （一）投资主体2 （二）投资标的情况2 二、项目背景和必要性3 （一）移动业务发展带来巨大市场机遇3 （二）开拓新的业务领域，打造利润增长点3 三、项目投资的可行性4 （一）复制和发展天津子公司商业模式4 （二）母公司与子公司产生协同共促的效应4 四、市场竞争分析4 （一）行业竞争格局4 （二）主要竞争对手5 五、投资计划5 （一）该项投资需履行的审批程序5 （二）资金使用计划5 六、风险分析及应对措施6 七、收益分析7 八、结论7 1 关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信 （吉林）科技有限公司之可行性研究报告 一、投资概况 （一）投资主体 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）成立 于1997 年7 月，于2008 年6 月整体变更为股份有限公司。公司是北京市科委、 北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定的高新技术企 业，福布斯2012 中国最具潜力上市公司 100 强。公司于2011 年 1 月25 日于深 圳证券交易所创业板上市，股票简称 “东方国信”，股票代码“300166 ”。现公司 注册资本8100 万元。 公司主营业务是提供完整的企业商业智能系统解决方案，包括软件产品开发 与销售、技术服务和相应的系统集成等。经过多年来在BI 行业的精心钻研和务 实经营，公司形成了以企业数据平台、数据分析平台和基于BI 的CRM 应用三 类产品为核心的一套成熟的商业智能系统解决方案，并已经与国内电信运营商中 国联通、中国电信及中国移动等企业建立了长期良好的合作关系。 2011 年度，公司实现营业总收入17,881.13 万元，同比增长47.48% ；实现营 业利润5,860.29 万元，同比增长49.65% ；实现归属于上市公司股东净利润5,757.06 万元，同比增长36.51% 。截至2011 年12 月31 日，公司总资产73,586.79 万元， 净资产67,062.41 万元，经营情况良好。未来公司将充分利用募集资金，巩固技 术领先优势和行业地位，强化核心竞争力，推进产业扩张战略，拓展更广泛的商 业智能领域市场，保持经营规模持续稳定增长，逐步将公司打造成为民族商业智 能全产业链第一品牌企业。 （二）投资标的情况 为了延伸和拓展公司产业链，整合和充分利用现有资源，抢抓3G 业务和移 动互联网发展带来的市场机遇，凭借公司天津子公司成功的经验和管理模式，公 2 司拟使用部分超募资金在吉林省吉林市投资设立全资子公司东方国信（吉林）科 技有限公司 （暂定名，以下简称“吉林子公司”、“子公司”），基本情况如下： 1、名称：东方国信（吉林）科技有限公司 （暂定名，以工商登记为准） 2 、公司类型：有限责任公司 3、公司注册资本：500 万元人民币 4 、公司注册地：吉林省吉林市 5、经营范围：计算机硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术培训及产品销售；设备租赁；企业策划、咨询服务； 电子产品、通讯产品及其零部件、家用电器批发兼零售。（以工商登记为准） 6、法定代表人：陈桂霞 7、出资方式：使用公司超募资金500 万元人民币出资 二、项目投资的必要性 （一）移动业务发展带来巨大市场机遇 据国内三大运营商披露的最新数据，截止2012 年 1 月份，中国的手机用户 数已达9.8758 亿，其中3G 用户达到 1.36 亿。中国移动、中国联通、中国电信 三大运营商2012 年1 月份的综合移动用户增长率为1.2%。移动通信客户存量巨 大，并呈现稳