仟源制药：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

山西仟源制药股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 山西仟源制药股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，山西 仟源制药股份有限公司（以下简称“本公司”）将2011 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188 号《关于核准山西仟源制药股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股3,380 万股，每股面值1 元，每股发行价13.00 元，募集资金总额439,400,000.00 元，扣除发行费用43,157,714.81 元，实际募集资金净额为396,242,285.19 元。该募集 资金已于20 11 年8 月11 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了 信会师报字(2011)第13254 号验资报告。 2011 年8 月11 日，募集资金总额439,400,000.00 元扣除主承销商中原证券股份有限 公司的证券承销费和保荐费34,970,000.00 元后的余额404,430,000.00 元存入本公司在 中国工商银行股份有限公司大同广场支行、华夏银行股份有限公司太原双塔西街支行、 大同市商业银行股份有限公司大北街支行、中国民生银行股份有限公司大同分行开设 的募集资金存储专户。 截至201 1 年12 月31 日止，本公司201 1 年度使用募集资金情况如下： 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 2011 年8 月11 日募集资金净额 404,430,000.00 减：支付上市发行费用 8,187,714.81 募投资金永久补充流动资金 30,000,000.00 手续费支出 1,520.50 加：2011 年度专户利息收入 3,091,427.15 截止2011 年12 月31 日募集资金余额 369,332,191.84 二、 募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集 1 山西仟源制药股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 资金管理办法》。本公司于20 11 年8 月开设了五个募集资金存储专户。账户名称及账 号分别为：中国工商银行股份有限公司大同广场支行，账号：0504002629024943337； 华夏银行股份有限公司太原双塔西街支行，账号：4930230001819400010546 ；大同市 商业银行股份有限公司大北街支行，账号：8868800801399000139429；中国民生银行 股份有限公司大同分行，账号：5201014170001189；大同市商业银行股份有限公司大 北街支行，账号：886880080139