华英农业：2011年度募集资金使用专项报告.pdfVIP

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2012-006 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度募集资金使用专项报告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》(证监发行字[2007]500号)相关格式指引的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1199号文核准，本公司于 2009年12月向社会公众发行人民币普通股3700万股，每股面值1.00元，每股 发行价16.98元，共募集资金总额人民币628,260,000.00元，扣除发行费用人 民币39,422,900.00元，实际募集资金净额为人民币588,837,100.00元。该项 募集资金已于2009年12月10日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公 司审验，并出具浩华会业字（2009）第2758号验资报告。 (二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 本年使用金额 以前年度已 累计利息 置换先期 直接投入募 超募资金 暂时补充 期末余额 投入 收入净额 投入项目 集资金项目 偿还银行 流动资金 1 金额 借款 55,632.05 3,018.04 163.71 87.32 157.23 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市 交易规则》、《关于发布深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的通知》 等的规定和要求，结合本公司实际情况制订了《河南华英农业发展股份有限 公司募集资金管理制度》，并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。 根据《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合经 营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的 审批程序，以保证专款专用。 本公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行潢川县支行、国家开 发银行河南省分行、上海浦东发展银行郑州分行、中国银行潢川支行签订了 《河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协 议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行情况良好。 截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元 专户银行名称 银行账号 期末余额 存款方式 上海浦东发展银行郑州文化路支行 76090154600000145 231,836.56 活期存款 中国银行潢川县支行 449,841.24 活期存款 国家开发银行河南省分行 41101560032344970000 889,922.22 活期存款 中国农业银行潢川县支行天驹分理 16-754101040002903 743.77 活期存款 处 合计