凯美特气：董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2012-006 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准，并经深圳证券交易所 同意，由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统，于2011年2月9 日采用网下向股票配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为 每股人民币25.48元，募集资金共计509,600,000.00元，扣除发行费用28,430,000.00 元后，募集资金净额为481,170,000.00元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 [2011]第0014 号《验资报告》予以验证。 (二) 本年度使用金额及当前余额。 2011年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目260,076,130.44 元。截至2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目260,076,130.44 元。 （2）氩气回收项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 271,911.57 元。 综上，截至2011 年12 月31 日，募集资金累计投入260,348,042.01 元，尚未 使用的金额为220,821,957.99 元。 二、 募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等的规定，结合本公司实际情况，制定 了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。 该管理办法于2008年2月18日经本公司第一届董事会第3次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年3月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和 使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 1、开设募集资金专项账户情况： （1）本公司于2011 年3 月2 日在中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行 开立了 1907060529020101705 账户，专户金额为人民币90,000,000.00 元。该专户 仅用于公司合资组建北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及 提纯液体二氧化碳装置项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 因本公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司 60%股权，故将上述募集资金 90,009,813.46 元 （含利息）于2011 年10 月25 日在交通银行股份有限公司岳阳府 东支行开设了436600743018010017373 账户。募集资金投资项目待定。 为获取较高的存款利息，本公司于2011 年10 月27 日以存单方式存放募集资金 90,000,000.00 元，账号为436600743608510000571期限6 个月。公司 承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知 保荐人。存单不得质押。 （2）本公司于 2011 年 3 月 2 日在平安银行股份有限公司深圳分行开立了 6012100072116 账户，专户金额为人民币 72,000,000.00 元。该专户仅用于本公司 氩气回收项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （3）本公司于2011 年3 月2 日在中国农业银行股份有限公司岳阳巴陵支行开 立了 18－388301040001889 账户，专户金额为人民币28,000,000.00 元。该专户仅 用于本公司二氧化碳工程技术研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。 （4