D 省电力投资公司现金管理及融资服务方案..docVIP

D 省电力投资公司现金管理及融资服务方案 前 言 D省电力投资公司： 首先感谢贵公司为我行提供了银企深入合作的宝贵机会。农业银行愿为贵公司提供一流的现金管理及融资业务服务。 “十六大规划了全面建设小康社会的宏伟蓝图，指明了未来社会经济发展的方向。未来20年，我国经济实现翻两番，全面建设小康社会，全面小康社会 我行将根据贵公司资金集中管理、账户管理、集团内利益分配和融资需求，为贵公司量身定制个性化的现金管理方案通过快速的收款，减少资金在途时间，提高资金使用效率；减少现金冗余，保持最佳资金头寸，降低资金使用成本；集中控制收付款，提高财务管理水平；促进资金流、信息流和物流的紧密结合，优化业务流程资金的收付与公司的商务活动过程更好配合。　　我行将恪守“以市场为导向，以客户为中心”的经营宗旨，充分发挥我行业务优势和整体功能，为贵公司提供全方位金融服务，全力支持贵公司各项业务的开展。我行强大的技术网络、 先进的新产品是我们提供服务的安全保证。 我行经过认真研究，现为贵公司定制了《现金管理及融资业务服务方案》，请提宝贵意见。 中国农业银行 2004年5月25日 目　　录 第一部分 中国农业银行简介 4 第二部分　需求分析和金融服务建议 8 第三部分　现金管理服务总体方案