思美传媒股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告.PDFVIP

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2017-071 思美传媒股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78 号）核准，思美 传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国信证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票2,547 万股，每股发行价格人民币29.04 元，应募集资金总额73,964.88 万元， 坐扣承销费用 1,267.78 万元后的募集资金为72,697.10 万元，已由主承销商国 信证券股份有限公司于2017 年 12 月25 日汇入本公司募集资金监管账户。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2017〕550 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证 券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等有关规定，公司近日已连同独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简 称“独立财务顾问”、“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安 路支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行（以下简称“专户银行”） 签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”），并开设募集资 金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专项账户开立和存储情况如下： 募集资金 账户名称 开户银行名称 募集资金专项账号 存放金额 募集资金用途 （万元） 用于支付购买杭州掌 维科技有限公司、上海 思美传媒 中国农业银行股 67， 观达影视文化有限公 股份有限 份有限公司杭州 19005401040014404 930.70 司全部股权的现金对 公司 延安路支行 价和支付本次交易的 相关发行费用 思美传媒 上海浦东发展银 用于支付杭州掌维科 股份有限 行股份有限公司 95180078801600000092 技有限公司动漫IP 库 4,766.36 公司 杭州求是支行 建设项目 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 1、公司、专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办 法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 2、国信证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主 办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 独立财务顾问承诺按照《深圳证券交易所中小板上市公司