EXCEL在财务管理中的实际应用上机报告.docVIP

上机报告 课程名称： EXCEL在财务管理中的应用 学生姓名： 　　　　　 学 号：　　　　　　 　 班 级：　1102　　　　　　　 专 业：　网络工程　　　　　　　　 指导教师：　张 勇　 　　　　　　　 2012年11月  实验项目： EXCEL的高级应用 实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等 实验平台实验 CHOOSE 2)数据排序 3）筛选 4)数据排序：将所有人职工的基本工资按科室从高到低排列 5）分类汇总 6)模拟运算 7)规划求解 某企业生产甲、乙两种产品及资源的限制条件如下表： 步骤：1）建立优化模型（设x和y分别表示甲乙产品的销量）约束条件如下： 9x+6y≤340 4x+7y≤160 15x+18y≤520 x≤25 x≥0,y≥0,且为整数 3) 在B11中输入公式：“=SUMPRODUCT(B4:C4,B9:C9)”，在B12中输入公式：“=SUMPRODUCT(B5:C5,B9:C9)”，在B13中输入公式：“=SUMPRODUCT(B6:C6,B9:C9)” 4）在【工具】菜单中单击【规划求解】，在弹出的对话框中输入约束条件，然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解参数】对话框，确认无误后单击【确定】，再次弹出对话框，单击【求解】，系统将弹出【规划求解结果】对话框，单击【确定】后得到下图：  实验项目： EXCEL在财务预测中的应用 实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。 实验平台实验 利用指数平滑工具进行财务分析  实验项目： EXCEL在项目投资决策中的应用 实验目的：掌握EXCEL在项目投资决策中的应用。 实验平台实验 图1 资产的折旧方法 在应用Excel计算折旧额时我们需要在直线法下的E7中输入“=SLN（$B$1，$D$1，$B$2）”，按Enter键确认后，移动鼠标至E7单元格的右下角，从E7填充到E11；在年数总和法下输入“=SYD（$B$1，$D$1，$B$2，A5）”，确认后从F7填充到F11；而对于双倍余额法来说，在G7中输入“=DDB（$B$1，$D$1，$B$2，A5，2）”，然后利用Excel的自动填充功能计算出前三年的折旧额，在G10中输入“=SLN（$E$3-$G$7-$G$8-$G$9，$E$5，2）”，确认后填充到G11即可。需要注意的是在利用SYD函数和DDB函数时，要想能够实现自动填充功能则参数PER就不能直接写对应的数字，而必须利用相对应的单元格引用。 我们可以运用Excel的图表功能，把表格中的数据以图表的方式展现出来，使得财务管理人员能够得到更加直观和清晰的数据结果。操作过程如下： （1）选中整个数据区域，点击【插入】菜单中的图表选项，在弹出来的图表类型对话框中选择柱形图，点击【下一步】。如图2所示。 图2 图表建立过程 （2）点击【下一步】之后，会显示【源数据】对话框，在【系列】菜单下，把系列名称分别改为“第一年”至“第五年”，它们的数值分别选择位于“第一年”到“第五年”中在三种折旧方法下的数值，在分类（x）轴选项框中填入E6：G6的区域范围。如图3所示。 图3 图表选项操作 （3）点击【确定】按钮，在弹出的【图表选项】对话框中填入图表标题，x轴和y轴的标题，点击确定，就可以出现我们所要的图表。见图4所示。 图4 折旧计算表 正确的投资决策是有效地投入和运用资金的关键，直接影响企业未来的经营状况，对提高企业利润、降低企业风险具有重要意义。因此，财务管理人员要想做好财务管理工作就要对货币时间价值、项目投资决策、固定资产折旧、固定资产更新决策在Excel中的模型的建立了如指掌。 实验项目： EXCEL在筹资决策中的应用 实验目的：掌握EXCEL在筹资决策中的应用。 实验平台实验 图1 现有资本结构和备选筹资方案表 将各个方案的每股利润与息税前利润的关系绘制图表，见图2所示。 图2 每股利润与息税前利润的关系 再将它们之间的关系绘制成图表，选中B15：G18的单元格区域，然后点击插入图表，选择插入“XY散点图”，并选择散点图中的平滑线散点图，点击【下一步】，会出现【源数据】对话框，在【系列】选项框中把系列中的名称分别改为方案1、方案2、方案3，如图3所示。点击【下一