川汇沧海信达天下非公开发行介绍.pptVIP

THANKS * * * * * 四川省成都市人民南路 二段18号川信红照壁大厦9楼 4008-889-6999 A T 2016年3月 信托计划摘要 有限合伙基金概况 上市公司介绍 回购人评价 拟投资项目介绍 信托计划基本要素-锦兴1号 信托项目要点 项目名称 川信-锦兴1号集合资金信托计划 交易对手 中捷资源投资股份有限公司(以下简称“中捷资源（002021.SZ）”) 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”） 信托规模 4.5亿元，优先级3亿元，中间级劣后级合计1.5亿元优先与一般加次级规模比例为2:1 信托期限 1.5年，可延期0.5年 资金用途 认购玉环铂悦投资中心（有限合伙）的LP份额，基金资金投向于黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司（以下简称“兴邦资源”）35%股权及不超过2.4亿元股东借款。 风控措施及具体情况 1、 中捷资源已公告本次成立合伙基金事宜，未来可能通过购买本基金下属资产或非公开发行换股方式实现退出。 2、 中捷资源大股东中捷环洲承担回购义务，并为中捷资源回购基金资产提供差额补足。 3、 实际控制人万钢提供个人连带责任担保。 4、 一般级及次级为