某旅游度假酒店可行性研究报告.doc

“**旅游度假酒店”可行性研究报告 指导老师： 组员： 目 录 1、总论 3 1.1 项目名称、建设单位及法人 3 1.2项目概况 3 项目主要技术经济指标汇总详见表1-1。 3 1.3项目建设单位概况 3 1.4 编制原则 4 1.5可行性研究报告编制依据 4 1.6项目建设必要性 4 2、 城市概况 5 2.1地理位置及自然条件 5 2.2莆田经济概况 5 3、市场分析与预测 7 3.1莆田市酒店发展现状 8 3.2酒店需求预测 8 3.3销售率与价格预测 9 4、酒店选址及建设条件 11 4.1 项目位置 11 4.2交通便捷程度 11 4.3 自然条件 11 4.4 其它外部条件 11 5、酒店建设综述 12 5.1 概念和主题 12 5.2 客房 12 5.3 餐饮设施 13 5.4 会议设施 14 5.5 娱乐 15 5.6其他设施 15 5.7其它相关设计建议 15 6 环境保护 17 6.1环境现状 17 6.2环境保护 17 7．项目实施方案 20 7.1 组织机构与人力配置 20 7.2 项目实施进度计划 20 8. 投资估算及资金筹措 22 8.1投资估算 22 8.2 资金筹措 23 9. 项目财务评价和不确定性分析 24 9.1财务评价的依据及基础数据、参数的选取 24 9.2财务评价 24 9.3不确定性分析 28 10．主要结论及建议 30 10.1 主要结论 30 10.2 建议 30 1.总论 1.1项目名称、建设单位 项目名称：莆田市城厢区**旅游度假酒店 建设单位：莆田市城厢区**旅游度假酒店有限公司 1.2 项目概况 建设一座五星级标准商务酒店及配套设施，建筑面积为27713平方米，其中地上面积24199平方米，地下面积3514平方米。地上共9层，设床位数222间及相应配套设施，地下1层，为车库及设备用房。 项目主要技术经济指标汇总详见表1-1。 表1-1 项目技术经济指标汇总表 序号 项目 单位 数量 备注 1 工程指标 　 　 　 　 1.1 总用地面积 ㎡ 　 　 　 1.2 总建筑占地面积 ㎡ 　 　 　 1.6 总建筑面积 ㎡ 27713 　 　 　 其中：地上建筑面积 ㎡ 24199 　 　 　 地下建筑面积 ㎡ 3514 　 　 1.7 建筑层数 层 9 　 　 1.8 建筑密度 % 36.59% 　 　 1.9 容积率 　倍 1.75 　 　 1.1 绿化率 % 30.00% 　 　 1.11 总客房数 间 228 　 2 投资 　 　 　 　 2.1 总投资 万元 17997 　 　 2.2 其中：建设投资 万元 17352 　 　 2.3 建设期利息 万元 645 　 　 3 经济指标 　 　 　 　 3.1 平均年经营收入 万元 9496 　 　 3.2 平均年利润总额 万元 3473 　 　 3.3 平均年净利润 万元 2818 　 　 3.4 平均年投资收益率 % 19.30% 　 　 　 资本金净利润率 % 37.59% 　 　 3.5 项目投资财务内部收益率 % 12.34% 所得税前 　 项目投资财务内部收益率 % 8.06% 所得税后 3.6 项目投资财务净现值 万元 3741 所得税前，ic=8% 　 项目投资财务净现值 万元 49 所得税后，ic=8% 3.7 资本金财务内部收益率 % 10.97% 　 　 3.8 盈亏平衡点 　 　 　 　 　 盈亏平衡点（出售率） % 43.71% 　 　 　 盈亏平衡点（销售额） 万元 4450 　 　 1.3编制原则 为使本工程适应莆田市城市建设的发展并产生较好的经济效益和社会效益，设计中遵循以下原则： （1）依据城市总体规划，统筹设计。 （2）根据市场经济规律和政府相关政策，确定合理规模。 （3）在保证酒店安全可靠运行和充分考虑经济承受能力的前提下，积极采用新工艺、新设备、新材料。 （4）严格执行现行国家规范、规定和标准。 （5）合理利用土地。 （6）注重消防、安全、环保。 1.5可行性研究报告编制依据 ⑴《莆田市城市总体规划》； ⑵《莆田市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》，2008年； ⑶《莆田市旅游发展专项规划 ⑸莆田市涵江区国有土地使用权出让合同； ⑹中华人民共和国国有土地使用证，莆国用（2001）字第Y2001448号； ⑺国家现行有关技术规范； ⑻项目工程地质勘查报告； ⑼项目环境影响报告表； ⑽《福建省企事业投资备案表》，编号：闽经贸备【2010】B04004号； ⑾建设单位提供的其他相关资料； ⑿建设单位