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精品资料，祝您成功 中国铁建资本运营信息管理系统 基本功能介绍会 资本运营部 荀照杰 2011.6.8 中国铁建资本运营部业务简介 资本运营部 荀照杰 2011年6月8 资本运营部业务简介 五项主要业务： 投资项目的管理和监控 资产管理和监控——房产、地产 投资风险的管理和监控 信息披露业务——上市公司 领导临时安排的工作 资本运营部业务简介 一、投资项目的管理与监控 五项内容： （一）投资项目前期 （二）投资项目建设期 （三）投资项目运营期 （四）投资项目截止期 （五）投资项目统计分析 资本运营部投资业务简介 主要业务内容： 投资信息——信息管理 项目调研——收集资料、会谈、现 场调研、调研报告 项目评估——财务评估、风险评价 上会报告——综合以上信息、评价 投资合同——谈判、签订 合作合同——调查了解合作对象 、签 订合作协议 资本运营部业务投资项目前期简介 （一）投资项目前期管理与监控 项目的财务评价 1、可研报告数据（基本方案） 2、调查基础数据 3、计算指标（十大指标） 4、经济效益评估 （1）评估标准：本企业标准、类 似项目标准。 （2）评估结论 ：可行、不可行 资本运营部业务投资前期重点一 （一）投资项目前期管理与监控 财务评估基础数据 建设资金总额（资本金、银行贷款） 项目建设计划（建设期资金使用方案） 建设期（起讫时间） 运营期（起讫时间） 贷款利率 基准收益率（折现率） 项目税率（综合营业税率、所得税率） 公积金比率 递延资产（总额、摊销年限） 无形资产 （总额、摊销年限） 固定资产（总额、残值率、摊销年限） 养护费（初始金额、增长率） 运营管理费（初始金额、增长率） 运营期每年收入 资本运营部业务投资前期重点一 续1 财务评估指标 十大指标 内部收益率（ Ic） 净现值（≥0） 动态回收期 投资利税率（＞Ic） 总投资利润率 资本运营部业务投资前期重点一 续2 自有资金利润率 静态回收期 贷款偿还期 利息备付率（＞2） 偿债备付率（＞1） 三个报表 1、现金流量表；2、损益表；3、还款付息表 投资项目的风险评价 风险评估包括九项内容： 确定项目风险：一级风险六大类：政治(11)、建造(11)、 运营(10)、财经(4)、法律(7)、市场和 收益风险(8)；二级风险51个。 确定风险概率（主观概率） 提出风险防范措施（选择措施） 盈亏平衡分析（在财务评估中） 不确定性分析（在财务评估中，分析最敏感性因素） 评估风险可能造成的损失（计算损失-手算） 评估最大风险（根据概率计算结果，找出最大风险） 项目风险评价结论——可行、不可行 资本运营部业务投资前期重点二 风险评价方法、等级、防范措施 风险评价方法 1 、简单估计法(包括：专家评估法、风险因素评 定法) ；2、概率分析；3、 敏感性分析法； 4、项目 盈亏分析。 风险等级 一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险 风险防范措施 1、预算应急费；2、不可抗力费用；3、进度后备 措施；4、技术后备措施；5、风险分担；6、风险 自担；7、风险回避；8、风险转移。 资本运营部业务投资前期重点二 续1 风险因素 1、自然因素：主要指地质资源条件和外部建设条件； 2、工艺技术因素：主要指采选工艺、方法和装备； 3、市场因素：主要指矿产品的价格和成本，包括：辅助生产材料、能源、设备、探（采）矿权费用、土地征用、人工等费用； 4、管理因素：主要指办矿（厂）模式、生产、安全、技术、质量、经营等的管理水平； 5、软环境因素：主要指融资条件、财税制度、相关法规、标准及其变化等。 资本运营部业务投资前期重点二 续2 风险控制、转移、回避 风险控制 1 、已知风险；2 、可测风险 ；3、不可测风 险；4 、可驾驭风险；5、不可驾驭风险；6、 可控风险；7、不可控风险。 风险转移 出售、发包、开脱责任合同、保险、担保。 风险回避 放弃、停建、缓建、继续追踪等待风险过去。 资本运营部业务投资前期重点二 续3 风险决策和风险结论 风险提供决策层 1 、灾难性风险；2、灾难性风险可能造成损 失；3、灾难性发生的可能性；4 、已经采取 的降低措施。 风险结论 1 、项目综述 ；2 、项目风险规避；3、收益 与风险的对冲；4、投资风险建议。 资本运营部业务投资前期重点二 续4 项目前期的结束 上会决策报告——投资、不投资 综合以上项目情况，形成项目上会决策报告。 投资合同 与政府或政府下属公司签订投资合同。 合作合同（如果有） 与合作对象签订项目合作合同。 资本运营部业务投资前期讲解三 （二）投资项目建设期 项目公司 合