资本项目信息系统操作手册(企业版) v1.2.docVIP

企业（事务所）角色说明 一、资本项目信息系统（企业版） 企业角色名称 角色对应的功能名称 企业业务操作员 协议信息管理 协议信息管理 FDI转股流入权益确认申请 ODI前期费用预录入 外债签约预录入 担保签约预录入 境外上市企业股票专户情况报送 境外上市股东股票专户情况报送 央企衍生业务投资情况业务报送 央企衍生业务资金情况报送 QDII产品募集情况报送 股权激励计划预录入 股权激励计划完成情况报送 系统管理 系统管理 工作日查询 财务系统管理 财务系统管理 文件上传 查询 二、资本项目信息系统（事务所版） 事务所角色名称 角色对应的功能名称 事务所业务操作员 FDI流入权益确认申请 FDI流入权益确认申请 FDI流入权益确认申请 年检管理 年检管理 FDI年检申请 主体管理 主体管理 查询 系统管理 系统管理 工作日查询 创建业务操作员并进行权限分配 首先用企业业务管理员用户ba登录到应用服务平台，如下图： 初始登录需要修改密码，修改完密码后，进入下图，选择“国家外汇管理局应用服务平台”。 进入功能页面，单击“用户角色管理”-》“业务操作员维护”，如下图： 点击“增加(A)”按钮 在上图业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复。 注意：如果业务操作员在平台中已有用户代码，则直接分配角色即可。 在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，如下图： 注意：用户代码对应首页登录框中的用户代码，并且一定要为该用户分配角色，否则新建用户登录系统后没有可以访问的功能资源。 在上图中，单击“保存”按钮，如果保存成功，会有提示信息，如下图： 资本项目信息系统（企业版）（用户手册） 协议信息管理 FDI转股权益确认 提供企业进行FDI转股权益确认 功能操作 以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理(FDI转股权益确认 图【3-1-1-2-1】 查询 1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理-对内投资- FDI转股权益确认 图【3-1-1-2-2】 2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，如图3-1-1-2-3所示： 图【3-1-1-2-3】 确认 1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+C进入新建页面，新建一条前期费用登记待复核的记录，如图3-1-1-2-4所示： 图【3-1-1-2-4】 2、在确认页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，，状态为“待审核”，如图3-1-1-2-5所示： 图【3-1-1-2-5】 删除 1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+D，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图4-3-1-3-6所示， 图【4-3-1-3-6】 2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面，如图4-3-1-3-7所示： 图【4-3-1-3-7】 3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D，如图4-3-1-3-8所示， 图【4-3-1-3-8】 4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作 注意事项 银行交易信息中流入合计=会计事物所验资询证登记信息中流入注册资本对应金额合计。 会计事物所验资询证登记信息中：各股东流入注册资本对应金额合计=货币类信中各股东流入类金额总和+非货币类总金额。 ODI前期费用预录入 提供企业进行ODI前期费用 功能操作 以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理(ODI前期费用预录入，如图3-1-2-2-1所示： 图【3-1-2-2-1】 查询 1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理-对外投资-ODI前期费用预录入-查询，系统显示要进入的登记列表页面，如图3-1-2-2-2所示： 图【3-1-2-2-2】 2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“登记待复核”的记录，如图3-1-2-2-3所示： 图【3-1-2-2-3】 新建 1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+A进入新建页面，新建一条前期费用登记待复核的记录，如图3-1-2-2-4所示： 图【3-1-2-2-4】 2、在新建页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，前期费用新建成功，状态为“待审核”，如图3-1-2-2-5所示： 图【3-1-2-2-5】 修改 1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图3