上工申贝集团股份有限公司与浙江宝石机电股份有限公司合资设立.PDFVIP

上工申贝（集团）股份有限公司 与 浙江宝石机电股份有限公司 合资设立 上工宝石缝纫科技有限公司 可行性研究报告 2015 年9 月 目 录 第1 章 项目概况 第2 章 项目建设的必要性与可行性 第3 章 项目实施方案 第4 章 投资估算与资金筹措 第5 章 财务测算及分析 第6 章 主要风险及对策 第7 章 项目综合评价及结论 1 上工申贝（集团）股份有限公司 （以下简称“上工申贝”）和宝石新集团股份有限公 司 （以下简称“宝石新集团”）均为中国缝制机械行业的著名骨干公司，双方均有意实施 缝纫机业务整合和资产重组，以发展中国国内智能标准型产品、提升国内产品技术能级、 抢占标准型缝制设备的广阔市场，谋求携手共进、互利双赢，实现优势互补、共同发展。 为此上工申贝与宝石新集团经初步磋商一致，有意由上工申贝与宝石新集团旗下的控股 子公司浙江宝石机电股份有限公司 （以下简称“宝石机电”）在台州合资设立上工宝石缝 纫科技有限公司（暂命名，以下简称“上工宝石”或“合资公司”）。 第1 章 项目概况 1.宝石机电基本情况 宝石新集团股份有限公司是一家民营企业集团，旗下有浙江宝石机电股份有限公司、 浙江宝石进出口有限公司等子公司。 企业名称：浙江宝石机电股份有限公司 企业性质：股份有限公司（非上市） 法定地址：台州市椒江区机场南路 1 号 法定代表人：阮小明（董事长） 宝石机电是中国缝制机械行业骨干企业，也是行业唯一荣获中国质量领域最高奖 ——全国质量奖的企业。自 2010 年重新定位后开始“二次创业”，经过五年来的努力， 宝石机电步入了转型升级的深度调整期。2011 年初，宝石机电被列入椒江拟上市企业、 国家高新技术企业，2014 年，宝石机电获得了台州市政府质量奖，企业研究院被浙江省 政府认定为省级重点企业研究院、省级高新技术研发中心、省级缝纫机质量检验中心和 行业首家国家级博士后工作站。宝石机电拥有多项自主知识产权的产品获得国家发明专 利。宝石机电最近三年一期的主要财务指标如下： 单位：万元 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 总资产 72,496 85,840 71,690 净资产 35,713 32,050 26,454 2014 年度 2013 年度 2012 年度 营业收入 40,860 49,024 41,495 净利润 1,558 5,497 4,190 2.合资方案 考虑到目前宝石机电的经营实际，以及宝石机电主要出资资产为土地使用权、房屋 2 所有权等资产的清理和评估需要较长时间且存在不确定性，为了减小投资风险，同时能 使合资公司尽早运作，合资公司拟分两步走：第一步、双方先均以现金方式出资设立注 册资金为100 万元的小规模合资公司；第二步、再以土地、厂房、设备和货币方式对该 公司进行增资。 （1）合资公司名称： 中文名称：台州上