光谷防务-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2017-040 证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券 西安光谷防务技术股份有限公司 关于修改股票发行方案的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《西 安光谷防务技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-033 ）。 根据股转公司的反馈意见，现对原股票发行方案中的募集资金用途所 涉信息、流动资金测算依据事项进行细化和补充，主要修订内容如下： 一、对原发行方案“ （七）本次发行募集资金的用途及必要性和 可行性分析”之“1、偿还光谷防务银行贷款500 万元”部分进行以下修 订： 修订前： 1、偿还光谷防务银行贷款500 万元 贷款银行 贷款金额 到期日 拟使用募集资金额 交通银行西安城东支行 500 万元 2017.10.23 500 万元 为促进公司业务发展，公司与交通银行西安城东支行贷款500 万 并签订相关贷款合同，导致资产负债率及相关财务费用增加，经营活 动现金流降低。为提高公司资本实力及抗风险能力，公司拟定向发行 公告编号：2017-040 并将募集资金部分用于偿还光谷防务银行贷款500 万元。 修订后： 1、偿还光谷防务银行贷款500 万元 贷款金 贷款 贷款利 到期 拟使用募 贷款银行 贷款期限 贷款类型 额 用途 率 日 集资金额 交通银行西 2016.10.25-2 500 万 经营 2017. 保证 5.0025% 500 万元 安城东支行 017.10.23 元 周转 10.23 为促进公司业务发展，公司与交通银行西安城东支行贷款500 万 并签订相关贷款合同，导致资产负债率及相关财务费用增加，经营活 动现金流降低。为提高公司资本实力及抗风险能力，公司拟定向发行 并将募集资金部分用于偿还光谷防务银行贷款500 万元。 二、对原发行方案“ （七）本次发行募集资金的用途及必要性和 可行性分析”之“2、对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本予以部分 实缴450 万元”部分进行以下修订： 修订前： 2 、对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本予以部分实缴450 万 元 项目 注册资本 认缴注册资本 拟使用募集资金进行部分实缴 柯蓝电子 5100 万元 4100 万元 450 万元 （1）对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本进行部分实缴的必 要性及可行性分析 公司希望以本次股票发行募集的资金部分用于对全资子公司柯 蓝电子认缴的注册资本进行部分实缴，通过加大对柯蓝电子的资金投 公告编号：2017-040 入，以支持其技术及业务的进一步开拓。 （2 ）用于实缴的注册资本金所涉募集资金投入使用明细测算 实缴的注册资本金所涉募集资金共计450 万元，主要用于支付柯 蓝电子