关于公司与清华控股集团财务有限公司签署-紫光股份有限公司.PDF

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016 －038 紫光股份有限公司 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月29 日召开第六届董事会 第二十九次会议，审议通过了关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服 务协议》议案。现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 1、根据公司第六届董事会第十七次会议决议和 2015 年第二次临时股东大会决 议，公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的 《金融服务协议》。为进一步满足公司快速发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本与财务费用，公司拟与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 重新签署为期一年的《金融服务协议》，追加综合授信额度和确定存款限额，其中综 合授信调增为综合授信余额最高不超过人民币 6 亿元；存款限额为在符合深圳证券 交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币 3 亿元。根据重新签署的金融服 务协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授 信、存款服务、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。同时， 董事会将提请股东大会授权公司管理层自上述金融服务协议签署之日起一年内办理 具体业务事宜。 2 、财务公司注册资本10 亿元，公司实际控制人清华控股有限公司持有其100% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与财务公司签署金 融服务协议构成关联交易事项。 3、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，关联董 事赵伟国先生、李中祥先生和杜朋先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见与 独立意见。本次关联交易事项需经公司股东大会审议。 4 、根据相关法律法规的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 清华控股集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行 金融机构。 企业名称：清华控股集团财务有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 企业住所：北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼清华科技园科技大厦A 座 10 层 法定代表人：龙大伟 注册资本：100,000 万元 营业执照注册号：110108018907092 税务登记证号：11010833557097X 金融许可证机构编码：L0210H211000001 成立日期：2015 年4 月13 日 营业期限：2015 年4 月13 日至长期 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供 担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对 成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动。） 清华控股有限公司出资人民币100,000 万元，持有财务公司100%股权。 2 、财务公司的主要财务指标 截至2015 年12 月31 日止，财务公司总资产102.79 亿元，其中：存放中央银行 款项0.83 亿元，存放同业款项88.08 亿元，发放贷款及垫款13.97 亿元。总负债92.53 亿元，其中：吸收存款92.45 亿元。截止2015 年 12 月31 日，财务公司实现营业收 入7077.02 万元，实现利润总额3434.95 万元，实现税后净利润2574.34 万元。 3、与公司的关联关系 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为清华控股有限公司，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款的规定，本次交易构成关联交易。 三、关联交易标的基本情况 财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括