反馈文件的数据字典.DOC

附5： 国际收支网上申报系统 向银行反馈申报/管理数据接口规范 （1.2版） 国家外汇管理局 2011年11月  目 录 第1章 前言 1 第2章 反馈文件规范 2 2.1 调整内容 2 2.2 反馈文件命名规范 4 2.3 反馈文件格式规范 5 2.3.1 控制文件格式 5 2.3.2 数据文件格式 6 2.4 反馈文件在银行MTS节点的目录规范 8 第3章 反馈文件的数据字典 10 3.1 反馈给全接口银行的信息 10 3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表 10 3.1.2 涉外收入申报单 10 3.1.3 境内收入申报单 12 3.2 反馈给部分接口/手工录入银行的信息 14 3.2.1 涉外收入申报单 14 3.2.2 境外汇款申请书 16 3.2.3 对外付款/承兑通知书 18 3.2.4 境内汇款申请书 20 3.2.5 境内收入申报单 22 3.2.6 境内付款/承兑通知书 23 前言 国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项-国际收支平衡管理信息系统的7个子系统之一，从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行（以下简称全接口银行，如中国银行）需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口/手工录入银行，如中国工商银行）的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计。为此，特制定本规范，明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。 本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》（汇综发[2010]122号）附14《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范（1.1版）》为基础，按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2版）》有关调整要求进行了修改，修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范（1.2版）》。  反馈文件规范 调整内容 一、删除出口收汇核销单号码表（SH文件）、报关单信息表（SB文件）。 二、调整具体内容： （一）文件类型 文件类型 原内容说明 调整后内容说明 WG 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息) （申报来源为网上申报数据，且银行已审核） 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核） WR 出口核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核） 境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核） RG 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息) 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息) RH 境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+核销信息） 境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息） RK 对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+核销信息） 对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息） RQ 境内汇款申请书（包括基础信息+核销信息） 境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息） RR 出口收汇核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息） 境内收入申报单（包括基础信息+管理信息） RS 境内付款/承兑通知书（包括基础信息+核销信息） 境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息） （二）反馈数据字典调整 1、涉外收入申报单 原名称 调整内容 是否出口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 外债编号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 收汇类型 1.名称调整为“收入类型”； 2.注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他” 2、境内收入申报单（原出口收汇核销专用联（境内收入）） 原名称 调整内容 核销专用号码 名称调整为“申报号码” 是否出口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 境内收汇类型 1.名称调整为“境内收入类型”； 2.注释调整：选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”，删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”，“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”，“其他出口项下收汇”调整为“其他” 新增：外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型，20。 3、境外汇款申请书 原名称 调整内容 是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 4、对外付款/承兑通知书 原名称 调整内容