富兰克林国海日日收益货币区域场.PDFVIP

富兰克林国海日日收益货币市场 证券投资基金 更新招募说明书 （2017 年第2 号） 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书（2017 年第2 号） 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会证监许可[2013]366号文核准，本基金的基金 合同于2013年7月24 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 投资者购买货币市场基金并不等于将基金作为存款存放在银行或者存款类金融机 构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投 资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量 赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险，某一基金的特定风险等。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为货币市场基金， 属证券投资基金中的较低风险收益品种，预期风险水平和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和普通债券型基金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请 仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复 核。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年8月23 日，有关财务数据和 净值表现截止日为2017年6月30 日（财务数据未经审计）。 1 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书（2017 年第2 号） 目录 第一部分 绪言3 第二部分 释义4 第三部分 基金管理人9 第四部分 基金托管人22 第五部分 相关服务机构24 第六部分 基金份额的分类43 第七部分 基金的募集45 第八部分 基金合同的生效46 第九部分 基金份额的申购与赎回47 第十部分 基金份额的注册登记57 第十一部分 基金的投资59 第十二部分 基金的业绩72 第十三部分 基金的财产74 第十四部分 基金资产的估值75 第十五部分 基金的收益与分配79 第十六部分 基金费用与税收81 第十七部分 基金的会计与审计84 第十八部分 基金的信息披露85 第十九部分 风险揭示91 第二十部分 基金合同的终止与基金财产清算94 第二十一部分 基金合同摘要96 第二十二部分 托管协议摘要 118 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 130 第二十四部分 其他应披露事项 133 第二十六部分 备查文件 135 2 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书（2017 年第2 号） 第一部分 绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“ 《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“ 《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“ 《销售办法》”）、《证 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“ 《信息披露办法》”）、《货币市 场基金监督管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）、 《基金管理公司进