富国收益宝交易型货币区域场基金.PDFVIP

招募说明书 （更新） 富国收益宝交易型货币市场基金 招募说明书 （更新） （二〇一七年第一号） 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 1 招募说明书 （更新） 【重要提示】 富国收益宝交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国 证监会2015 年 11 月2 日证监许可【2015】2445 号文注册。本基金的基金合同 于2015 年11 月24 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得 基金投资收益的同时，亦自行承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券 市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴 跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金 特有风险等。另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场 交易的投资者而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因 素都会在一定程度上影响投资者的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书 “风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机 构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 2 招募说明书 （更新） 本招募说明书所载内容截止至2017 年5 月24 日，基金投资组合报告和基金 业绩表现截止至2017 年3 月31 日（财务数据未经审计）。 3 招募说明书 （更新） 目录 一、绪言 5 二、释义 6 三、基金管理人 11 四、基金托管人 23 五、相关服务机构 25 六、基金份额的分类 50 七、基金的募集 51 八、基金合同的生效 52 九、基金份额折算与上市交易 53 十、基金份额的申购与赎回 55 十一、基金的投资 67 十二、基金的业绩 79 十三、基金的财产 83 十四、基金资产估值 84 十五、基金的收益分配 89 十六、基金的费用与税收 91 十七、基金的会计与审计 94 十八、基金的信息披露 95 十九、风险揭示 102 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 106 二十一、基金合同的内容摘要 108 二十二、基金托管协议的内容摘要 124 二十三、对基金份额持有人的服务 134 二十四、其他应披露事项 136 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 137 二十六、备查文件 138 4