公司（企业）管理制度汇编.doc

河南华润电力古城有限公司 策划部管理文件汇编 策 划 部 二 ○ ○ 七 年 十 一 月  目 录 合同管理制度 3 工程概预算管理制度 15 综合统计管理规定 21 计划管理制度 25 客户管理制度 35  合同管理制度 目的 为强化管理，促进公司合同管理工作的规范化、制度化，确保各项业务合法、安全、高效地进行，维护公司权益，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于在公司章程范围内，公司与其他单位签订和履行的所有合同。 管理职责划分 策划部 负责公司所有合同的统计、分析和统一归口管理工作，负责对合同立项、签订、执行等实施全过程动态监督、监控并对上述各环节进行审核。 参与合同纠纷的调查、咨询和处理工作。 技术支持部 技术支持部负责工程合同从立项申请、文本拟定、洽谈、签订到合同全面执行的全过程管理工作。 负责设备及材料采购合同中设备技术协议签订的管理工作。 负责把合同的执行情况及时向策划部反馈。 商务部 商务部负责设备及材料采购合同从合同立项申请、文本拟定、洽谈、签订到合同全面执行等整个过程的综合管理工作。 负责把合同的执行情况及时向策划部反馈。 其他部门 合同主办部门负责相关合同从合同立项申请、文本拟定、洽谈、签订到合同的全面执行等整个过程的综合管理工作。 负责把合同的执行情况及时向策划部反馈。 程序 合同立项 合同主办部门就业务主要内容进行筹划、准备，与相关部门确定主要意见之后，起草合同草案； 合同草案确定后，送策划部审核； 公司法律顾问审核； 公司领导签批立项。 合同会签 设备合同签订设备技术协议； 技术支持部经办人起草设备技术协议； 技术支持部经理签署设备技术协议； 技术支持部经办人落实必要的会签。 合同主办部门经办人编制完成合同送签文本（含技术协议）； 合同主办部门经理审核签署意见； 策划部合同专责审核合同送签文本，编制合同编号； 合同主办部门办理合同会签手续； 公司总经理签署审批意见。 合同签订 合同主办部门取得会签批准意见后，与对方协商且在不得进行重大修改的情况下协商一致，由合同主办部门的主办人员逐页校签后送对方先行签字、盖章； 主办人员落实我方公司总经理签字，综合部据此用印； 签订合同使用合同专用章（特殊情况下，经总经理书面授权，方可使用单位公章）；合同专用章由综合部专人保管，并记录使用情况；保管人员在合同主办部门出具下列文件后方可使用合同专用章，并将该合同及下列材料转交综合部： 合同会签表 授权委托书（必要时） 合同变更 合同变更必须由原合同主办部门提出变更意见； 合同变更严格按照原合同会签、签订程序执行。 合同中止或终止 合同中止：对于特殊情况下的合同中止，合同主办部门必须及时办理中止手续，收集中止合同给我公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任，做好索赔与反索赔工作。中止的合同又恢复履行时，以相同程序办理恢复手续。合同的中止与恢复都必须及时通知策划部。 合同终止：对于合同非正常终止，合同主办部门做好终止记录，收集履行过程中与合同有关的文件，做好经济往来的结算，办理解除合同的手续，资料交由策划部备案，综合部存档。 内容与要求 签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立，互相制约的原则，任何合同均须按照合同评审程序经批准后，方可订立。 合同一般采用书面形式签订，严禁口头协议、非正式的书面协议以及合同履行在先、签订在后的现象发生。对于特殊情况需要先行实施、后补签合同的，必须事先呈报总经理批准。 合同内容一般应包括双方法定名称、住所、邮编、电话、法定代表人姓名及职务；委托代理人姓名及职务；合同标的或内容；数量、质量、价款、及支付方式；双方责任、权利、义务；履约时间、期限、地点、方式；合同变更解除的条件；违约责任；解决争议的方式等条款。 合同金额 合同主办部门必须在合同谈判之前对同类项目的市场行情进行调查、摸底；工程量清单由技术部负责审核，对包工不包料的工程项目其工程量清单由技术部审核后交商务部进行费用测算，以批准后的测算费用作为合同金额谈判依据。 通过招标确定的工程、设备物资项目，合同金额为中标单位的最终报价。 不通过招投标的工程、设备物资项目（也包括零星工程、零星物资采购及日常维护），按经批准的概算或预算并经三家以上单位（经公司批准的特殊情况下，可询1～2家）询价结果作为合同金额依据。 合同由法定代表人或法人授权委托人签订。委托代理人依据董事会下发的《经理人授权书》，在授权书规定的范围内代表公司对外签订合同；超出授权书规定范围的，必须签报董事会，获得授权后，在授权范围、权限、期限内签订合同。 合同主办部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况、主体资格和履约能力；审查合同对方的主办人的代理