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嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 招募说明书 基金发起人： 嘉实基金管理有限公司 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行 目 录 重要提示 3 基金资料摘要 3 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金产品说明(摘要) 4 一、绪 言 6 二、释 义 6 三、基金的发起 9 四、基金有关当事人 9 五、销售机构及有关中介机构 10 六、基金的设立募集 13 七、基金的成立 15 八、基金的申购与赎回 16 九、基金的非交易过户与转托管 21 十、基金管理人 23 十一、基金管理人的风险管理和内部控制体系 30 十二、基金托管人 33 十三、基金持有人 38 十四、对基金持有人的服务 43 十五、基金的投资管理 44 十六、风险揭示 49 十七、基金资产 50 十八、基金资产估值 51 十九、基金收益与分配 53 二十、基金费用与税收 54 二十一、基金的会计与审计 55 二十二、基金的信息披露 56 二十三、基金的终止 57 二十四、基金的清算 58 二十五、招募说明书存放及查阅方式 59 二十六、备查文件 59 附：基金契约摘要 59 重要提示 基金发起人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金资料摘要 基金名称：嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 基金类型：契约型开放式 批准机关及文号：中国证监会证监基金字[2004]16号 投资目标：在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 投资理念：积极投资，分享以服务业（第三产业）为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。 投资范围：本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-80%；债券资产20%-75%；现金资产比例控制在5%左右。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时股票投资。.00元 单笔认购、申购金额：最低为1,000元（含认购、申购费） 最低赎回额：1,000份基金单位 在销售机构（网点）最低保留基金单位余额：1,000份基金单位 基金单位净值的计算：T日的基金单位净值在当天收市后计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，于T+1日公告。 基金份数的计算：保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。 会计期间：公历1月1日至12月31日 申购开始时间：基金的申购自基金成立日后不超过三个月的时间起开始办理。 赎回开始时间：基金的赎回自基金成立日后不超过三个月的时间起开始办理。 基金发起人：嘉实基金管理有限公司 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 注册登记机构：嘉实基金管理有限公司 销售渠道：嘉实基金管理有限公司的直销网点及中国银行、兴业银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司的代销网点公开发售。 会计师事务所：普华永道会计师事务所 律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 上述内容仅为摘要，须与本招募说明书后面所载之详细资料一并阅读。 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金产品说明(摘要) 投资目标：在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 投资理念：积极投资，分享以服务业（第三产业）为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。 投资范围：本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-80%；债券资产20%-75%；现金资产比例控制在5%左右。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时股票投资。 一、绪 言 本招募说明书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关法规及《嘉实服务增值行业开放式证券投资基金基金契约》编写。 本招募说明书阐述了嘉实服务增值行业开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金发起