公司财务工作总结及计划.docVIP

公司财务工作总结及计划 20××年公司发展的主题是“安全管理年”。今年以来，在公司领导的正确领导和各部门的通力配合下，我部门以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用现就自己20××年的工作情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报： 第一部分 全年工作回顾 20××年计划财务部紧紧围绕公司中心工作和目标，主要完成了以下工作： 一、常规性财务工作完成情况：在日常业务的处理中，部门员工对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行。 二、资金管理情况。今年以来，由于在固定资产上的投入和各项业务的开展，公司一直面临着严峻的资金压力。在严峻的资金压力面前，公司应收账款的问题日益凸显。应收款主要是员工所借的备用金，差旅费等。这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算：一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。目前，公司的应收账款问题已经得到了一定的改善。 三、预算执行情况：公司的管理逐渐向精细化转变，公