财政国库集中支付管理系统地方版 代理银行操作手册.doc

财政国库集中支付管理系统地方版 代理银行操作手册 （文档编号：CY-GKZF-T-SS-yunnan-SSGF-0001-005） 中华人民共和国财政部 方正集团·方正春元科技发展有限公司 二○○四年八月 目 录 1 授权额度管理 7 1.1 授权额度导入 7 1.2 授权额度接收/导入确认 8 1.2.1 授权额度确认 8 1.2.2 查询被确认的额度 9 1.3 授权额度到账通知书打印 10 1.4 额度到账通知书发送 11 1.5 额度查询 11 2 直接支付管理 12 2.1 支付凭证确认 12 2.2 支付凭证回单发送/导出 13 2.3 支付凭证导入 14 2.4 生成入账通知书 15 2. 1 生成入账通知书 15 2. 2 打印通知书 15 2.5 入账通知书发送 16 2.6 生成划款申请 16 2.6.1 生成划款申请 16 2.6.2 撤销生成 17 2.7 划款申请发送/导出 18 2.8 直接支付划款回单登记 19 2.9 支付凭证完全查询 20 3 直接支付退款管理 21 3.1 录入退款通知书 21 3.2 生成退款凭证 23 3.3 退款凭证作废 24 3.4 退款凭证发送 24 3.5 退款凭证回单登记 25 3.6 退款通知单发送 26 3.7 生成退款入账通知书 26 3.7.1 生成退款入账通知书 26 3.7.2 撤销生成 27 3.8 退款入账通知书发送 28 4 授权支付管理 28 1 代录授权支付凭证 28 2 支付凭证确认 32 3 支付凭证回单发送 33 4 生成划款申请 34 5 划款申请发送 35 6 划款回单导入 35 7 授权支付划款回单登记 36 8 支出日报生成 37 8.1 支出日报生成 37 8.2 撤销生成 37 9 支出日报发送 38 10 授权支付日报完全查询 39 11 授权支付凭证完全查询 40 5 授权支付退款管理 41 5.1 录入退款通知书 41 5.2 生成退款凭证 42 5.2.1 生成退款凭证 42 5.2.2 退款凭证作废 43 5.3 退款凭证发送 43 5.4 退款清算回单导入 44 5.5 退款凭证回单登记 45 5.6 退款通知书发送 45 5.7 退款日报生成 46 5.8 退款日报发送 47 5.9 授权支付退款完全查询 48 5.10 授权退款日报完全查询 49 代理银行子系统功能介绍 代理银行是具体办理财政资金支付与清算的商业银行，与财政部门签订财政资金支付业务代理协议的银行，负责汇总本行分支机构财政资金支付信息并向支付执行机构报送支付、清算信息的代理银行。代理银行在财政国库集中支付系统中的角色如下图所示： 在具体的业务流程中，代理银行扮演的主要角色流程图如下图所示： 授权额度管理 授权额度导入 在不具备网络环境的地方，可以采用其它媒介将授权额度导入，操作过程如下： 图 1-1 授权额度导入过程图 文件导入以后，就可以进行确认了，确认操作请参看 1.2 授权额度接收/导入确认。 授权额度接收/导入确认 本部分操作用于接收、确认财政部门发送的授权额度。 授权额度确认 操作主界面如图： 图 1-2 授权支付额度接收/确认过程图 单击【确认】按钮以后，系统弹出确认对话框；单击【确定】按钮以后，额度被确认，系统提示“操作成功”。 查询被确认的额度 确认额度以后，被确认的数据可以通过查询操作找到，过程如下： 图 1-3 查询确认的额度数据操作过程图 按照图中的操作，系统最终显示如图： 图 1-4 查询结果图 授权额度到账通知书打印 授权额度到账通知书打印的主操作界面如图所示： 图 1-5 授权支付额度到账通知书打印 额度到账通知书发送 以代理银行网点角色进入，主操作过程如图所示： 图 1-6 额度到账通知书发送 发送的通知书，在预算单位可以进行接收操作。 额度查询 额度查询操作用于查询授权支付额度的使用情况，操作过程如图所示： 图 1-7 额度查询过程图 弹出对应额度的用款申请信息，如下图所示： 图 1-8 查询结果 直接支付管理 代理银行在直接支付管理中涉及的主要操作包括支付凭证确认、生成入账通知书、生成划款申请等操作。 支付凭证确认 以代理银行网点角色进入，支付凭证确认的操作过程图如下： 图 2-1 直接支付凭证确认过程图 在确认凭证操作时，必须要输入凭证编号和金额，才可以继续进行。另外，在输入编号的时候，要输入凭证号的后两段代码。 在确认凭证以后，原【确认】按钮变为【撤销确认】按钮，单击可以进行撤销确认操作。 支付凭证回单发送/导出 支付凭证确认以后，代理银行需要发送支付凭