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②计算机数据处理流程 以手工方式或计算机方式编制的会计报表，其数据的基本来源是一致的，对规定编制的会计报表的格式与内容的要求也相同。 通用会计报表软件，数据来源通常采用用户自定义方式，给用户提供了重新制表的余地，减少了软件维护的工作量，但增加了人为因素，因此必须加强内部控制和严格审计。 计算机系统会计报表的数据处理流程图 4)基本工作过程 报表管理的工作过程基本可以分为报表的格式和公式设置，报表的数据处理，报表输出。 5)业务处理流程 定义报表格式 定义报表单元公式 定义报表审核公式 调整报表模板 调用报表模板 输出报表 审核报表 生成报表 生成图表 报表初始化 报表日常处理 自定义报表 利用报表模板 ①报表基本结构分析 报表可以分成简单表和复合表两类，复合表可以由简单表嵌套而成，也可由多个简单表拼合而成，因此复合表在处理上不如简单表那样方便。 简单表和复合表的结构由两大部分组成： 基本固定的表格式 随会计期间不同而不同的表中的数据 部分 6)基本概念 ②报表的格式 标题、表头、表体和表尾是组成报表的基本要素，不同报表的区别实际上是报表中各要素的内容不同。 报表管理系统的基本工作原理就是软件提供给用户设置标题、表头、表体和表尾的功能，用户只要运行这些功能，就能得到满足需要的报表。 简单表的格式一般由四个基本要素组成：标题、表头、表体和表尾。 ③其他基本概念 格式状态和数据状态 单元 区域和组合单元 表页 二维表和三维表 固定区和可变区 关键字 概念单元格 单元格 c5 报表中由表行和表列确定的方格称为单元。 单元属性包括：单元类型、对齐方式、字体颜色等。 单元类型有数值型、字符型和表样型。 概念区域 区域 c5:e9 区域也叫块，由一组相邻的单元组成的矩形块。 组合单元由同行（或同列）相邻的两个或两个以上的单元组成的区域。 概念表页 当前报表处于“格式”状态 当前报表处于“数据”状态 表页 概念关键字 时间用关键字来表示 关键字一般包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日等，也可以自行定义关键字。 * * 会计软件应用 第 7 讲 总账管理系统期末处理 第4章 UFO报表管理 6. 总账管理系统期末处理 银行对账 自动转账 对账 结账 转账凭证模板必须事先进行设置。 在调用转账凭证模板生成转账凭证前必须将本月发生的各种具体业务登记入账。 期末的摊、提、结转业务具有严格的处理顺序。 结转生成的记账凭证还需要进行审核和记账才能记入账簿。 期末结转工作是一项比较重要而复杂的工作，需指定专人进行。 注意: 7.实验四 期末处理 实验目的 实验准备 实验内容 实验要求 实验资料 操作指导 1. 掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。 2. 熟悉总账月末的具体内容和操作方法。 1. 引入自己做的“实验三”的内容。 2. 若“实验三”的内容未保存则引入光盘中“实验账套” |“实验三”文件夹下的账套数据。 1. 银行对账 2. 自动转账 3. 对账 4. 结账 教材P54~P55 以“王晶”的身份进行银行对账。 以“马方”的身份进行自动转账。 以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。 操作指导 1. 银行对账 2. 自动转账 3. 对账 4. 结账 1.1 银行对账(输入银行对账期初数据） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1.2 银行对账(输入银行对账单） 1.3 银行对账(银行对账——自动对账） 1 2 3 4 5 6 1.4 银行对账(输出余额调节表） 1 2 3 4 2.1.1 自动转账——转账定义(自定义结转设置） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.2 自动转账——转账定义(期间损益结转设置） 2 1 3 4 2.2.1 自动转账——转账生成(自定义结转生成） 1 2 3 4 2.2.2 自动转账——转账生成(期间损益转账生成） 1 2 3 4 5 2.2.3 自动转账——自动转账凭证审核、记账 以“陈明”的身份，将生成的自动转账凭证审核、记账。操作步骤略。 2.3 对账 1 2 3 4 5 6 2.4.1 结账(结账) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 按CTRL-SHIFT-F6键 4 5 2.4.2 结账(取消结账) 会计软件应用 第 8 讲 第4章 UFO报表管理 1.系统概述 2.报表管理 3.实验五 4.实验六 会计报表的编制过程，就是对有 关会计信息进行集中、整理和再 加工的过程。 会计报表以表格和数字及附带的文字说明来提供会计资料。 会计报表按不同的标准有