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巨田资源优选混合型证券投资基金 2007 年年度报告 巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF) 2007 年年度报告 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期：2008年3月28 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于 2008 年 3 月 26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 巨田资源优选混合型证券投资基金 2007 年年度报告 目 录 一、基金简介 3 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况5 三、基金管理人报告 8 四、基金托管人报告12 五、审计报告 13 六、基金财务会计报告 14 七、投资组合报告 36 八、基金份额持有人户数、持有人结构 47 九、开放式基金份额变动 48 十、重大事件揭示 48 十一、备查文件目录 53 巨田资源优选混合型证券投资基金 2007 年年度报告 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金名称：巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF） 2、基金简称：巨田资源 3、交易代码：163302 4、基金运作方式：上市契约型开放式 5、基金合同生效日：2005年9月27日 6、报告期末基金份额总额：1,633,098,805.45份 7、基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 8、上市日期：2007 年7月5日 9、基金投资目标： 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长 期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判 断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势 企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 10、投资策略： 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源 类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下 而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选 择的过程中。 （1）股票投资策略 A 、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评 估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B 、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金 将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机 选择策略，以优化组合表现。 （2 ）债券投资策略 3 巨田资源优选混合型证券投资基金 2007 年年度报告 本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资