2015年OA流程精选.docVIP

目 录 序号 流程名称 1 付款流程 2 费用报销流程 3 差旅费报销流程 4 借款流程 5 办公用品申购流程 6 文件审批流程 7 请假申请流程 8 出差申请流程 1、付款流程 流程说明： 授权总经理审批事项：日常推广费、退货运费、销量维护费、包装采购、商品采购； 未授权事项，需由分管领导最终审批后，方可支付； 付款凭证 年 月 日 编号 合同编号： 合同 （是 否） 预算（是 否） 收款单位 开户行 及账号 开户行： 账号： 付款金额 （大写） 小写 币种 付款方式 转账 现金 承兑 信用证 金额（大写）： 小写 授权项目 *（必填项） 付款事由 *（必填项） 备注 部门负责人 财务专员 财务经理 经办人 总经理 分管领导 出纳付款 2、费用报销流程