海通海蓝量化增强集合资产管理计划说明书.PDFVIP

海通海蓝量化增强集合资产管理计划说明书 （第二次合同变更） 特别提示： 本说明书依据 《证券公司客户资产管理业务管理办法》 （以下简称 《管理办法》）、 《证券公 司集合资产管理业务实施细则》 （以下简称 《实施细则》）、 《海通海蓝量化增强集合资产管理计 划资产管理合同》 （以下简称 《资产管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和 《资产管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈 利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托 管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订 《资产管理合同》且合同生效后，投资者即为 《资产管理合同》的委托人，其认购 或申购集合计划份额的行为本身即表明其对 《资产管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将 按照 《管理办法》、 《资产管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 名称 海通海蓝量化增强集合资产管理计划 类型 集合资产管理计划 推广期，本集合计划最低发行规模为1亿份，最高不超过50亿份 （包含 集 目标规模 管理人自有资金参与形成的份额）；存续期，本集合计划不约定规模上限。 合 管理期限 本集合计划不约定固定存续期限，未设计展期安排。 计 指自本集合计划启动推广之日起不超过60个工作日的期间，具体推广时 划 推广期 间以本集合计划推广公告为准。 基 指集合计划成立后除开放期以外的每个工作日，封闭期内不办理参与、 本 封闭期 退出业务。 信 各类集合计划份额运作周期结束后进入开放期。各类集合计划份额的开 息 放期为该类集合计划份额运作周期结束的当日（如当日为节假日，则顺延 开放期 至首个工作日)。开放日办理该类集合计划份额的参与、退出和同时进入开 放期的各类集合计划份额之间的转换。如果集合计划份额持有人在当期运 1 作期到期日未退出，则自该运作期到期日下一工作日起该类集合计划份额 的本金和收益自动参与下一个运作周期且同一产品代码的集合计划份额。 自动参与的产品份额按新一个运作周期的业绩基准确定计算收益。 若管理人不再继续运作该期产品某类产品份额，则该类产品份额运作周 期结束后自动退出。若管理人继续运作该期产品，则该类份额持有人可以 在运作周期结束时选择退出或转换为当日发行的其他类份额。若该类份额 持有人未在运作周期结束时退出或转换，则视为自动参与到该类下一个运 作周期且同一产品代码的集合计划份额，按新一个运作周期的业绩基准确 定计算收益。 管理人有权设置临时开放期。 流动性安排 开放日，现金类资产不低于集合计划资产净值的10%。 份额面值 1.00元。 委托人首次参与金额不得低于人民币10万元，超过最低参与金额的部分 最低金额 不设金额级差。 1、参与费：无； 2、退出费：无；