XYY-RZB-2011-12-89-库管工作手册2-11-26.doc

文 件 名 库管员工作手册 编 号 ZJB-RLZY-A6-2 受控级别 A 级 传阅级别 B级可复印传阅 撰 文 人力资源部 审 定 总 经 理 发 送 人力资源部 接收执行人 营业库管员 库 管 员 工 作 手 册 第一章 管理架构 第一章库管员岗位职责 对内的负责；酒水商品库、营运易耗品库、工程物料库、系统物资库、食堂材料库 1．负责维护分管物料的系统处理，确保帐、物两者一致及系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存；对除不应时供货以外货物均应在账目做好明细，做好物料状态标识，降低错发物料风险，为营运正常运作提供强有力的支持； 2．对分管物料的储存质量、呆滞情况、不合格物料进行动态跟踪，按库房管理员的要求及时反映物料积压、呆滞及不合格品情况，并积极处理上述物料； 3．严格按要求接收订单物料，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管物料库存的控制； 4．负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司库房管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道； 5．完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交库房单证管理员归档管理；库房单证管理员应及时将各种原始单证按类分月装订成册,并归档管理，以便事后查询,每年末应将原始单据上交财务部统一管理. 6．处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产营运服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。及时将分管物料短缺、呆滞和过量采购情况向采购部门反映； 7．积极协助行政管理工作，并接受其工作指导、监督与考核； 8．每月库存报表、超市、营运物料工作统计等报表，查看库管员是否按时、按量发料，对负库存项目产生原因进行分析并提出预防措施； 9．定期对各库管员所管物料中的呆滞物料(一个月)、不合格品(一周)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按营运部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货； 10．针对公司制定的固定库存量与缺少数量进货， 11.负责每日对所购物资及商品的入库办理和验收。 12.负责每日对员餐所用菜品及食物的直拨办理和检质检斤。 13.负责每日对入库物资和商品的摆放、保管及合理出库。 14.负责每日对各部门各类报废报损物品的审定及记录。 15.负责补充各类流通商品及常用易耗品安全备量的及时请购。 16.负责每日对一级库餐品保质期的监查和追踪处理。 17.负责每月月末配合财务对一级库物资例行盘点。 18.负责每日完善填制手工及电子库房档案，并做好库房的安全和卫生工作及行政办公室日常内务的清理。 19.服从行政管理安排、无条件按时按质认真完成上级领导临时交办的各项工作任务。 对外的职责 1．负责库房与营运外部门业务的衔接和协调； 2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺报表； 3．每月定期或不定期向财务部报当月库房工作的进展情况； 4．负责将有关库房数据信息及时报财务部，具体报送的有： 第二章库管员规章制度 管理制度 每日登记日消耗品数量并做好登记表，做到开源节流。 5 每日对于超市所有商品进行抽查监督并要按照每日超市销售量给予定量补充商品。 5 出库物品必须由超市指定领取人签字和领取，如有其它人员领取必须由当班次经理提前通知。 5 每周二制定一周物品消耗统计表。 5 定期检查库存安全量是否充足。 5 每月底进行盘点，登记造册。 5 每月底制定下月开源节流计划，控制耗损。 5 保持库房清洁整齐，规范。 5 每月月底进行超市、库房盘点并要做好各类明细报表。 5 每月盘点数据必须交予财务部进行审核和核对。 5 每月进行查看库房酒水及食品的日期，以防过期浪费。 5 第三章库管员工作流程及工作标准： 库房工流程如下： 一．库房进货： 库房进货须满足营运需要，如此必须健全进货流程。进货项目分为两类：一类是常用物品，有固定厂家送货。另一类是临时使用物品．由采购人员根据需求临时外出购买。对此，进行如下要求： 1．针对营运常用物品（有固定厂家送货）需要了解厂商送货实效性，建立库房安全量，避免产生备量不足或送货不及时现象发生。 2．收到供应商送货单后，应仔细核对（包括数量．厂商．品牌）以检查是否为库房所需物品。 3．确认接收物品时应按照送货单认真清点，验收确认无误时方可入库，经手人并于送货单上签字，认真填写入库单并将底联交于供货厂商以做结算凭证。 4．若验收物品无须入库（如水果）则由相应人员验收并填写入库单并直接填写出库单签回。 5．对于临时使用物品需了解使用目的，初核使用数量避免造成不必要的浪费。经总经理确认后方可进行购买。 6．购回后进行验收，并将购