工银瑞信货币市场基金第二季报告.pdfVIP

工银瑞信货币市场基金2006 年第二季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为 2006 年 4 月 1 日起至2006 年 6 月 30 日止。本报告中的财务资 料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 工银货币基金 2 、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006 年 3 月 20 日 4 、报告期末基金份额总额： 6,326,730,278.55 份 5、投资目标： 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获 得超过业绩比较基准的收益 6、投资策略： 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下， 通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。 7、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为税后 6 个月银行定期储蓄 存款利率，即（1－利息税率）×6 个月银行定期储 蓄存款利率。 8、风险收益特征： 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中， 是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风 1 险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型 基金与股票型基金。 9、基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如红利再投 资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 序号 项目 2006年 4月1 日至2006年 6 月30 日 1 本期净收益 25,235,661.06 元 2 期末基金资产净值 6,326,730,278.55 元 3 期末基金份额净值 1.0000 元 4 本期净值收益率 0.4200% 5 累计净值收益率 0.4723% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字；（2）本基金收益分配按日结转份额。 （二）本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净 基金净 比较基准 值收益 比较基准