深圳赤湾石油基地股份有限公司2009年第一季度季度报告....doc

深圳赤湾石油基地股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 所有董事均已出席董事会。 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事长韩桂茂先生、财务副总监于忠侠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 2,344,039,515.81 2,269,548,271.28 3.28% 归属于母公司所有者权益 911,640,170.89 886,063,910.86 2.89% 股本 230,600,000.00 230,600,000.00 - 归属于母公司所有者的每股净资产 3.95 3.84 2.86% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 74,557,821.99 67,582,158.37 10.32% 归属于母公司所有者的净利润 25,576,260.03 21,096,273.95 21.24% 经营活动产生的现金流量净额 30,803,457.40 30,447,085.63 1.17% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.13 - 基本每股收益 0.11 0.09 22.22% 稀释每股收益 0.11 0.09 22.22% 净资产收益率 2.81% 2.38% 0.43个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.81% 2.38% 0.43个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助 47,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,175.77 合计 -52,175.77 非经常性损益项目说明： 计入当期损益的政府补助系公司全资子公司上海宝湾国际物流有限公司获得当地政府关于质量管理体系认证的补助奖励。 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,034 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO. OF SGP. PTE LTD 51,180,000 境内上市外资股 招商证券香港有限公司 2,819,136 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 2,697,370 境内上市外资股 林曦 707,800 境内上市外资股 孙立峰 657,770 境内上市外资股 区燕萍 613,613 境内上市外资股 林巧钗 584,400 境内上市外资股 MORGAN STANLEY CO INTERNATIONAL PLC 473,243 境内上市外资股 陈雯 430,969 境内上市外资股 杨冬梅 420,000 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）应收账款期末余额为41,577,359.02元，比年初余额增加38%，主要原因是收入增加以及受到客户合同续签过程的影响。 （2）应付职工薪酬期末余额为9,605,141.85元，比年初余额减少37%，主要原因为一季度支付了职工08年年终奖金。 （3）应交税费期末余额为16,185,227.11元，比年初余额增加37%，主要原因为预提了一季度所得税以及深圳地区上调所得税税率。 （4）本报告期所得税费用为4,094,662.47元，比上年同期增加33%，主要原因为利润增加和所得税税率上调。 （5）本报告期支付的各项税费为6,814,485.07元，比上年同期增加32%，主要原因为支付营业税、房产税等增加。 （6）本报告期取得投资收益收到的现金为700,000.00元，比上年同期增加208%，主要原因为收到参资子公司深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司分红。 （7）本报告期收到其他与投资活动有关的现金为2,000,000.00元，比上年同期减少93%，主要原因为上年同期公司有3000万短期银行理财到期。 （8）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,962,392.09元，比上年同期增加210%，主要原因为宝湾物流园项目建设及购置资产增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4