中国电建2017年半年募集资金存放与实际使用-中国电力建设集团.PDF

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-045 中国电力建设股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》等 有关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《中国电力 建设股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现 将有关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经公司于2016年5月9 日召开的第二届董事会第五十八次会议、于2016年7月 29日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，并经国务院国有资产监督管理 委员会于2016年7月12日出具的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A 股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕694号）以及中国证券监督管理委 员会于2017年4月6日核发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕85号）的核准，截至2017年4月18日，公司非公 开发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，每股面值人民币1元，每股发行 价格为人民币7.77元，募集资金总额为人民币11,999,999,965.80元，扣除发行 费用人民币99,574,439.88元 （含税），本次非公开发行A股股票实际募集资金净 额为人民币11,900,425,525.92元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）于2017年4月18日出具的中天运[2017]验字第90031号《验资报告》 确认到账。 截至2017年6月30日，非公开发行股票募集资金专户收到募集资金款项人民 1 币11,903,999,966.07元，其中人民币3,574,440.15元为尚未支付的部分发行费 用；非公开发行股票募集资金专户余额合计为人民币8,408,771,474.49元。尚未 使用的募集资金为人民币5,413,619,004.15元，与非公开发行股票募集资金专户 余额差异人民币2,995,152,470.34元，差异系尚未实施完成的以募集资金置换预 先投入自筹资金人民币2,986,806,521.77元、尚未支付的发行费用人民币 3,574,440.15元、银行存款利息结余及手续费人民币4,771,508.42元。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办 法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存 放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010 年度第二次临时股东大会审议通过。2012年5月和2013年5月，公司分别对《募集 资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大 会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为 《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。 公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金， 募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。 （二）募集资金在各银行账户的存储情况 根据《募集资金管理制度》的规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公 司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份 有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限 公司北京丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、 交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路 支行下辖的北京玲珑路支行开设募集资金专项账户（以下简称“各开户银行专户”） 存储募集资金。