宁波东方电缆股份有限公司关于公司2016年募集资金存放与使用.PDF

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-016 宁波东方电缆股份有限公司 关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引 的规定，将本公司2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕948 号文核准，本公司由主承销商西 部证券股份有限公司（以下简称西部证券）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申 购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,535 万股（包 括新股发行3,135 万股，老股转让400 万股），发行价为每股人民币8.20 元，新股共计 募集资金 25,707.00 万元，坐扣承销和保荐费用2,139.75 万元（不含已预付的保荐费 用 100.00 万元）后的募集资金为23,567.25 万元，已由主承销商西部证券于2014 年9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,372.71 万元后，公 司本次募集资金净额为22,194.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕212 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金4627.97 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为536.58 万元；2016 年度实际使用募集资金6047.23 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 138.24 万元；累计已使用募集资 金10675.20 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为674.82 万元。 截至2016 年12 月31 日，募集资金余额为12194.16 万元 （包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券于2014年9月26日分别 与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016 年12 月31 日，本公司有2 个募集资金专户、6 个定期存款账户，募集资 金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国建设银行股 份有限公司宁波 33101984146050503608 82,572,901.25 募集资金专户 经济技术开发区 支行 39203001040014196 4,368,738.09 募集资金专户 募集资金