产品资料概要 标智沪深 300 指数基金reg.pdfVIP

產品資料概要 ® 標智滬深300 中國指數基金 標智ETFs 系列的子基金 2017 年 12 月28 日 發行人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司  這是一項交易所買賣基金 。  本概要向閣下提供本產品的重要資料 。  本概要是基金認購章程的一部份。  閣下請勿單憑本概要作投資於本產品的決定。  基金經理之預期是子基金將最終主要透過實物模式策略投資於或接觸A 股，方法是透過其不時獲編 配的基金經理的 QFII 投資額度及/或透過滬港通及/或深港通直接投資於A 股，雖然目前子基金不多 於其資產的 30%亦可採用合成模式策略及透過與A 股連接的產品( 「AXP 」)間接投資於A 股。然 而，子基金逐步及有序地增加子基金對實物模式的依賴並減少其對AXP 的依賴。現時，實物增設 申請不被接受。  在第一市場的增設和贖回申請可以港元或人民幣進行；而子基金單位的第二交易可以港元進行。由於 滬深 300 指數( 「CSI 300」)以人民幣為面值但子基金的基準貨幣為港元，而 AXP 可能以其他貨幣 為面值，子基金將招致外匯費用。子基金如透過基金經理的 QFII 投資額度直接投資於A 股，基金經 理須透過在 QFII 託管人處開立的港元外幣賬戶將港元認購款項匯入中國大陸，然後再將款項折算為 人民幣進行投資。因此，子基金須承擔外匯費用及承受匯兌風險。 資料便覽 股份代號 ： 02827 每手買賣單位數目 ： 200 個基金單位 基金經理及QFII ： 中銀國際英國保誠資產管理有限公司（「基金經理」） 受託人及託管人 ： 中銀國際英國保誠信託有限公司 名冊保管人 ： 香港中央證券登記有限公司 QFII 託管人 ： 渣打銀行(中國)有限公司 # 1.09% 全年經常性開支比率 ： 相關指數 ： 滬深300 指數 ## -1.90% 上一公曆年的追踪偏離度 ： 基準貨幣 ： 港元 分派政策 ： 每年一次分派 (如有) ，由基金經理酌情決定 財政年度終結日 ： 12 月31 日 交易所買賣基金網頁 ： .hk/english/etf/intro.apsx (英文版) .hk/chinese/etf/intro.apsx (中文版) #經常性開支比率是根據截至2017 年6 月30 日的年度開支計算，每年均可能有所變動。該開支包括（但不限於） 管理費及定期從子基金的資產扣除之收費和支付項目 ，但不包括若干項目，例如向第三方繳付有關購買或處置子 基金的任何資產之費用及其他相關費用及開支及持有金融衍生工具而產生的費用的款項 、預扣稅及資本增值稅。 ##該數據為上一公曆年的實際追踪偏離度。投資者應查詢子基金網頁以獲得最新的實際追踪偏離度資料。 1 標智滬深300 中國指數基金 本基金是甚麼產品？  標智滬深300 中國指數基金 ( 「子基金」) 是標智ETFs 系列的子基