天广消防：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

股票简称：天广消防 股票代码：002509 天广消防股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一三年十月 天广消防股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票的募集资金不超过50,500 万元（含发行费用），不超 过募集资金投资项目所需金额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部 用于南安C 厂区消防产品生产建设项目、天广消防（天津）有限公司消防产品生产 建设项目及营销网络与系统建设项目。本次募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额 1 南安C 厂区消防产品生产建设项目 29,500 29,500 天广消防（天津）有限公司消防产品生 2 19,560 17,500 产建设项目 3 营销网络与系统建设项目 2,000 2,000 合计 51,060 49,000 募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟投入的募集 资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行 募集资金到位前，公司可根据经营状况和项目进展情况先期以自筹资金进行投入，先 行投入部分将在募集资金到位之后以募集资金予以置换。 二、本次募投项目的的背景和目的 （一）本次募投项目的实施背景 公司于2010 年 11 月23 日在深圳证券交易所成功上市，成为我国消防行业首家 深圳证券交易所中小板上市公司。上市后，公司产品的市场认知度和品牌美誉度得到 进一步的提升，为公司的产品销售营造了良好的竞争优势，使得公司产品销售出现供 不应求的局面。为了解决产能瓶颈问题，进一步做大做强消防主业，围绕发展成为国 内一流的现代化消防产业集团的目标，公司确立了“立足福建、布局全国”，建设福 建、天津和四川三大基地的发展战略。根据公司的战略部署，未来几年，公司将陆续 投资超过 10 亿元用于全国三大基地的建设。此外，随着公司销售规模及工程业务量 的进一步扩大，对流动资金的需求也将进一步增加。 本次非公开发行是公司在当前消防产品市场需求持续增长的大背景下实施的，是 2 天广消防股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 公司扩大业务规模，加快基地建设投资，缓解产能瓶颈，完善营销网络布局，提升营 销管理能力，满足市场需求，提高自身竞争力，保持行业优势地位的重要战略举措。 1、消防产业属于朝阳产业，市场发展空间巨大 消防产业属于保障性安全产业，事关公共安全，是国民经济和社会发展的重要组 成部分，是衡量一个国家现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会 进步具有重要意义。 改革开放以后，我国的消防行业逐渐摆脱原有的计划经济体制，逐步发展成为一 个成熟的行业。2001 年起，公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，随后我 国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民 营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。目前，我国已经拥有5,000 多家消防产品 生产企业，消防产业成为国民经济发展中日趋活跃的一个重要组成部分。 消防行业与国民经济及固定资产投资紧密相关，一般而言，消防行业的增长与 固定资产